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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 916 000.00 | 423 654.00 | 492 346.00 | 916 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 133.00 | 2 716.00 | 1 416.00 | 4 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 447.00 | 437 478.00 | 515 969.00 | 953 447.00 |
BT Marchandises | 74 408.00 | 9 264.00 | 65 144.00 | 74 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
BZ Autres créances | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 499.00 | 9 264.00 | 110 234.00 | 119 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 946.00 | 446 742.00 | 626 204.00 | 1 072 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 074.00 | -172 004.00 | | -145 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 679.00 | 26 930.00 | | 18 679.00 |
DL TOTAL (I) | -76 395.00 | -95 074.00 | | -76 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 698.00 | 408 025.00 | | 355 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 108.00 | 226 592.00 | | 228 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 445.00 | 82 734.00 | | 106 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 347.00 | 13 583.00 | | 12 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 600.00 | 730 936.00 | | 702 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 204.00 | 635 861.00 | | 626 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 384.00 | 440.00 | | 13 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 384.00 | 440.00 | | 13 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 419 391.00 | 4 263.00 | | 419 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 143.00 | 9 264.00 | 10 143.00 | 10 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 534.00 | 13 527.00 | 10 143.00 | 429 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 534.00 | 13 527.00 | 10 143.00 | 429 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 527.00 | 10 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 445.00 | 106 445.00 | | 106 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 069.00 | 44 029.00 | 183 792.00 | 345 069.00 |
VI Groupe et associés | 228 108.00 | 228 108.00 | | 228 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 168.00 | 43 867.00 | 20 300.00 | 64 168.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 600.00 | 401 560.00 | 183 792.00 | 702 600.00 |