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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 156.00 | 25 142.00 | 66 014.00 | 91 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 129.00 | 1 110.00 | 1 019.00 | 2 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 311.00 | 29 808.00 | 23 503.00 | 53 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 397.00 | 56 060.00 | 99 337.00 | 155 397.00 |
BZ Autres créances | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
CF Disponibilités | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 551.00 | | 79 551.00 | 79 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 949.00 | 56 060.00 | 178 889.00 | 234 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 519.00 | -83 575.00 | | -73 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 587.00 | 10 056.00 | | 20 587.00 |
DL TOTAL (I) | 38 068.00 | 17 481.00 | | 38 068.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 338.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 623.00 | 130 653.00 | | 103 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 304.00 | 11 219.00 | | 17 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 698.00 | 20 513.00 | | 16 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | 2 387.00 | | 3 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 821.00 | 165 290.00 | | 140 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 889.00 | 182 771.00 | | 178 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 296.00 | | 584 296.00 | 584 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 296.00 | | 584 296.00 | 584 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 573.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 546.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | 546.00 | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 20.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 925.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | -379.00 | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 339.00 | -4 156.00 | | -4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 784.00 | 564 386.00 | | 584 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 197.00 | 554 330.00 | | 564 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 587.00 | 10 056.00 | | 20 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 397.00 | | | 155 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 596.00 | | | 146 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 487.00 | 13 573.00 | | 42 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 487.00 | 13 573.00 | | 42 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VC Groupe et associés | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 623.00 | 28 226.00 | 75 397.00 | 103 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 405.00 | 72 604.00 | 8 801.00 | 81 405.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 821.00 | 65 424.00 | 75 397.00 | 140 821.00 |