| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 156.00 | 34 258.00 | 56 898.00 | 91 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 129.00 | 1 536.00 | 593.00 | 2 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 311.00 | 33 073.00 | 20 238.00 | 53 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 397.00 | 68 866.00 | 86 531.00 | 155 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | 117.00 | 23.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 70 689.00 | | 70 689.00 | 70 689.00 |
CF Disponibilités | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 057.00 | 117.00 | 97 940.00 | 98 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 454.00 | 68 984.00 | 184 471.00 | 253 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 932.00 | -73 519.00 | | -52 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 886.00 | 20 587.00 | | 27 886.00 |
DL TOTAL (I) | 65 954.00 | 38 068.00 | | 65 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 566.00 | 103 623.00 | | 75 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 591.00 | 17 304.00 | | 23 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 202.00 | 16 698.00 | | 16 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | 3 016.00 | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 516.00 | 140 821.00 | | 118 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 471.00 | 178 889.00 | | 184 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 933.00 | | 618 933.00 | 618 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 933.00 | | 618 933.00 | 618 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 488.00 | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | 488.00 | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 346.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 346.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | 142.00 | | 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 201.00 | -4 339.00 | | -5 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 022.00 | 584 784.00 | | 620 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 135.00 | 564 197.00 | | 592 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 886.00 | 20 587.00 | | 27 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 397.00 | | | 155 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 596.00 | | | 146 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VC Groupe et associés | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 566.00 | 47 776.00 | 27 790.00 | 75 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 360.00 | 78 559.00 | 8 801.00 | 87 360.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 516.00 | 90 726.00 | 27 790.00 | 118 516.00 |