| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 156.00 | 43 373.00 | 47 783.00 | 91 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 129.00 | 1 961.00 | 168.00 | 2 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 311.00 | 36 338.00 | 16 973.00 | 53 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 397.00 | 81 673.00 | 73 725.00 | 155 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 412.00 | | 93 412.00 | 93 412.00 |
CF Disponibilités | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 858.00 | | 106 858.00 | 106 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 256.00 | 81 673.00 | 180 583.00 | 262 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 046.00 | -52 932.00 | | -25 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 094.00 | 27 886.00 | | 25 094.00 |
DL TOTAL (I) | 91 048.00 | 65 954.00 | | 91 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 123.00 | 75 566.00 | | 52 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 509.00 | 23 591.00 | | 22 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 514.00 | 16 202.00 | | 11 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
EA Autres dettes | 3 208.00 | 2 977.00 | | 3 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 535.00 | 118 516.00 | | 89 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 583.00 | 184 471.00 | | 180 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 868.00 | | 605 868.00 | 605 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 868.00 | | 605 868.00 | 605 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 654.00 | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | 654.00 | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 554.00 | 28.00 | | 6 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 554.00 | 28.00 | | 6 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 739.00 | 626.00 | | -5 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 823.00 | -5 201.00 | | -3 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 800.00 | 620 022.00 | | 606 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 706.00 | 592 135.00 | | 581 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 094.00 | 27 886.00 | | 25 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 866.00 | 12 806.00 | | 68 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 866.00 | 12 806.00 | | 68 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VC Groupe et associés | 85 819.00 | 85 819.00 | | 85 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 819.00 | 29 499.00 | 17 320.00 | 46 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 124.00 | 101 322.00 | 8 801.00 | 110 124.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 535.00 | 72 215.00 | 17 320.00 | 89 535.00 |