| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 156.00 | 70 720.00 | 20 436.00 | 91 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 891.00 | 47 399.00 | 7 492.00 | 54 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 684.00 | 120 048.00 | 37 636.00 | 157 684.00 |
BZ Autres créances | 40 927.00 | | 40 927.00 | 40 927.00 |
CF Disponibilités | 172 169.00 | | 172 169.00 | 172 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 855.00 | | 221 855.00 | 221 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 539.00 | 120 048.00 | 259 491.00 | 379 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 607.00 | 2 013.00 | | 4 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 829.00 | 51 877.00 | | 72 829.00 |
DL TOTAL (I) | 168 436.00 | 144 890.00 | | 168 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 211.00 | 52 241.00 | | 41 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | 620.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 322.00 | 39 939.00 | | 36 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 524.00 | 16 210.00 | | 9 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | 1 385.00 | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 056.00 | 110 576.00 | | 91 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 491.00 | 255 466.00 | | 259 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 848.00 | | 582 848.00 | 582 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 848.00 | | 582 848.00 | 582 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 869.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436.00 | 3 670.00 | | 1 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | 3 670.00 | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 1 173.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 1 173.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | 2 496.00 | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 150.00 | 527 770.00 | | 606 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 321.00 | 475 894.00 | | 533 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 829.00 | 51 877.00 | | 72 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 352.00 | 333.00 | | 157 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 684.00 | | | 157 684.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 976.00 | | | 147 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 976.00 | | | 147 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | 333.00 | | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 179.00 | 12 869.00 | | 107 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 179.00 | 12 869.00 | | 107 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VC Groupe et associés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 211.00 | 7 817.00 | 33 394.00 | 41 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VP Divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 393.00 | 49 685.00 | 9 708.00 | 59 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 055.00 | 57 661.00 | 33 394.00 | 91 055.00 |