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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 156.00 | 52 489.00 | 38 667.00 | 91 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 891.00 | 39 892.00 | 14 999.00 | 54 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 177.00 | 94 310.00 | 62 867.00 | 157 177.00 |
BZ Autres créances | 120 725.00 | | 120 725.00 | 120 725.00 |
CF Disponibilités | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 409.00 | | 138 409.00 | 138 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 587.00 | 94 310.00 | 201 276.00 | 295 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | | | 48.00 |
DH Report à nouveau | | -25 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 308.00 | 25 094.00 | | 39 308.00 |
DL TOTAL (I) | 130 356.00 | 91 048.00 | | 130 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 370.00 | 52 123.00 | | 17 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 635.00 | 22 509.00 | | 38 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 649.00 | 11 514.00 | | 11 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 3 208.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 920.00 | 89 535.00 | | 70 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 276.00 | 180 583.00 | | 201 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 460.00 | | 593 460.00 | 593 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 460.00 | | 593 460.00 | 593 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 838.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | 815.00 | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | 815.00 | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 6 554.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 6 554.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992.00 | -5 739.00 | | 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 908.00 | 606 800.00 | | 599 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 599.00 | 581 706.00 | | 560 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 308.00 | 25 094.00 | | 39 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 397.00 | | 1 980.00 | 155 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 157 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 147 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 596.00 | | 1 580.00 | 146 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 801.00 | | 400.00 | 8 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 673.00 | 12 838.00 | 200.00 | 81 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 673.00 | 12 838.00 | 200.00 | 81 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VC Groupe et associés | 110 819.00 | 110 819.00 | | 110 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 297.00 | 10 818.00 | 6 480.00 | 17 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 236.00 | 129 035.00 | 9 201.00 | 138 236.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 848.00 | 64 368.00 | 6 480.00 | 70 848.00 |