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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 117.00 | | 141 117.00 | 141 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 702.00 | | 453 702.00 | 453 702.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CF Disponibilités | 93 976.00 | | 93 976.00 | 93 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 783.00 | | 99 783.00 | 99 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 485.00 | | 553 485.00 | 553 485.00 |
CU Autres participations | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 073.00 | 5 908.00 | | 8 073.00 |
DG Autres réserves | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 818.00 | 41 166.00 | | 126 818.00 |
DL TOTAL (I) | 550 127.00 | 462 309.00 | | 550 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 220.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358.00 | 3 298.00 | | 3 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 485.00 | 465 607.00 | | 553 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358.00 | 3 298.00 | | 3 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 188.00 | 5 173.00 | | 2 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | 5 173.00 | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 188.00 | -5 173.00 | | -2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 876.00 | 62 307.00 | | 131 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 058.00 | 21 142.00 | | 5 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 818.00 | 41 166.00 | | 126 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 596.00 | | |