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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 438.00 | 236.00 | 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 037.00 | | 50 037.00 | 50 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 364 995.00 | 438.00 | 364 557.00 | 364 995.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 480.00 | | 306 480.00 | 306 480.00 |
BZ Autres créances | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 636 055.00 | | 1 636 055.00 | 1 636 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 169.00 | | 1 944 169.00 | 1 944 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 165.00 | 438.00 | 2 308 727.00 | 2 309 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 313 499.00 | | 313 499.00 | 313 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 14 381.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 167 741.00 | 11 820.00 | | 167 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 952.00 | 241 540.00 | | 1 302 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 693.00 | 767 741.00 | | 2 020 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 723.00 | 77 810.00 | | 82 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 4 204.00 | | 3 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 788.00 | 197 671.00 | | 201 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 033.00 | 279 686.00 | | 288 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 727.00 | 1 047 427.00 | | 2 308 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 033.00 | 279 686.00 | | 288 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 500.00 | | 457 500.00 | 457 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 500.00 | | 457 500.00 | 457 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 367 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 367 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 129.00 | 612 028.00 | | 1 825 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 177.00 | 370 488.00 | | 522 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 952.00 | 241 540.00 | | 1 302 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 840.00 | | 1 015 408.00 | 372 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 023 253.00 | 364 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023 253.00 | 364 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 166.00 | | 1 015 408.00 | 372 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213.00 | 225.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213.00 | 225.00 | | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 306 480.00 | 306 480.00 | | 306 480.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 82 723.00 | 82 723.00 | | 82 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 851.00 | 358 851.00 | | 358 851.00 |
VW T.V.A. | 150 954.00 | 150 954.00 | | 150 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 033.00 | 288 033.00 | | 288 033.00 |