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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 784.00 | | 80 784.00 | 80 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 369.00 | | 393 369.00 | 393 369.00 |
BZ Autres créances | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CF Disponibilités | 184 626.00 | | 184 626.00 | 184 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 219.00 | | 192 219.00 | 192 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 588.00 | | 585 588.00 | 585 588.00 |
CU Autres participations | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 390 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 127.00 | 8 073.00 | | 11 127.00 |
DG Autres réserves | | 25 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 074.00 | 126 818.00 | | 65 074.00 |
DL TOTAL (I) | 576 201.00 | 550 127.00 | | 576 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 2 280.00 | | 3 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 387.00 | 3 358.00 | | 9 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 588.00 | 553 485.00 | | 585 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 387.00 | 3 358.00 | | 9 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 2 188.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -2 188.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 674.00 | 131 876.00 | | 102 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 600.00 | 5 058.00 | | 37 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 074.00 | 126 818.00 | | 65 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 585.00 | | | 312 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 585.00 | | | 312 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 324.00 | 83 324.00 | | 83 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |