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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 674.00 | 3 608.00 | 12 066.00 | 15 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 671 187.00 | | 2 671 187.00 | 2 671 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 803.00 | 38 299.00 | 29 504.00 | 67 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 868 949.00 | 154 407.00 | 8 714 542.00 | 8 868 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 284 402.00 | 337 099.00 | 8 947 303.00 | 9 284 402.00 |
CF Disponibilités | 11 498 716.00 | | 11 498 716.00 | 11 498 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 853 943.00 | 337 099.00 | 20 516 844.00 | 20 853 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 722 892.00 | 491 506.00 | 29 231 385.00 | 29 722 892.00 |
CU Autres participations | 6 113 499.00 | 112 500.00 | 6 000 999.00 | 6 113 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 167 741.00 | 167 741.00 | | 167 741.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 952.00 | | | 1 252 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 900 930.00 | 1 302 952.00 | | 26 900 930.00 |
DL TOTAL (I) | 28 871 623.00 | 2 020 693.00 | | 28 871 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 948.00 | 82 726.00 | | 56 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 062.00 | 3 522.00 | | 151 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 245.00 | 201 788.00 | | 151 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 762.00 | 288 036.00 | | 359 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 231 385.00 | 2 308 730.00 | | 29 231 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 162.00 | 288 033.00 | | 359 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 194.00 | | 237 194.00 | 237 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 194.00 | | 237 194.00 | 237 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 588 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 719 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 487 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 341 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 537 415.00 | | | 28 537 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 537 415.00 | | | 28 537 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 003.00 | | | 200 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 003.00 | | | 200 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 337 412.00 | | | 28 337 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 510 657.00 | 1 825 129.00 | | 30 510 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 727.00 | 522 177.00 | | 3 609 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 900 930.00 | 1 302 952.00 | | 26 900 930.00 |