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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 674.00 | 8 619.00 | 7 055.00 | 15 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 812 183.00 | | 2 812 183.00 | 2 812 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 803.00 | 38 299.00 | 159 504.00 | 197 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 138 946.00 | 159 419.00 | 8 979 527.00 | 9 138 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 827.00 | | 99 827.00 | 99 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 179 958.00 | 350 649.00 | 12 829 309.00 | 13 179 958.00 |
CF Disponibilités | 4 546 141.00 | | 4 546 141.00 | 4 546 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 838 209.00 | 350 649.00 | 17 487 561.00 | 17 838 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 977 156.00 | 510 067.00 | 26 467 088.00 | 26 977 156.00 |
CU Autres participations | 6 112 501.00 | 112 500.00 | 6 000 001.00 | 6 112 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 120.00 | 500 000.00 | | 448 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 25 377 797.00 | 167 741.00 | | 25 377 797.00 |
DH Report à nouveau | | 1 252 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 353.00 | 26 900 930.00 | | -621 353.00 |
DL TOTAL (I) | 25 254 564.00 | 28 871 623.00 | | 25 254 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 257.00 | 56 948.00 | | 1 076 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 701.00 | 151 062.00 | | 20 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 566.00 | 151 245.00 | | 115 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 524.00 | 359 762.00 | | 1 212 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 467 088.00 | 29 231 385.00 | | 26 467 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 524.00 | 359 762.00 | | 1 212 524.00 |