| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AH Fonds commercial | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 17 600.00 | 4 400.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499.00 | 3 008.00 | 491.00 | 3 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | 586.00 | 744.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 872.00 | 22 641.00 | 13 231.00 | 35 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 396.00 | 2 113.00 | 16 283.00 | 18 396.00 |
BZ Autres créances | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CF Disponibilités | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 172.00 | 2 113.00 | 32 059.00 | 34 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 043.00 | 24 754.00 | 45 290.00 | 70 043.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | | | 534.00 |
DH Report à nouveau | -3 448.00 | -13 589.00 | | -3 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 542.00 | 10 675.00 | | 17 542.00 |
DL TOTAL (I) | 28 028.00 | 10 486.00 | | 28 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 884.00 | 11 985.00 | | 9 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 11 240.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 3 154.00 | | 1 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 424.00 | 1 987.00 | | 5 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 262.00 | 28 366.00 | | 17 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 290.00 | 38 851.00 | | 45 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 325.00 | 18 482.00 | | 10 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 973.00 | | 108 973.00 | 108 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 973.00 | | 108 973.00 | 108 973.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 204.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 3 371.00 | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | 765.00 | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 651.00 | 77 303.00 | | 100 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 109.00 | 66 628.00 | | 83 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 542.00 | 10 675.00 | | 17 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 001.00 | | 871.00 | 35 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 058.00 | | 771.00 | 26 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 100.00 | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 083.00 | 2 558.00 | | 20 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 636.00 | 2 558.00 | | 18 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 113.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660.00 | | | 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |