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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AH Fonds commercial | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 015.00 | 1 684.00 | 2 331.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 557.00 | 28 630.00 | 9 927.00 | 38 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 790.00 | 1 875.00 | 8 916.00 | 10 790.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 49 883.00 | | 49 883.00 | 49 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 669.00 | 1 875.00 | 59 794.00 | 61 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 225.00 | 30 504.00 | 69 721.00 | 100 225.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DH Report à nouveau | 17 155.00 | 13 288.00 | | 17 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 816.00 | 3 868.00 | | 20 816.00 |
DL TOTAL (I) | 52 711.00 | 31 895.00 | | 52 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 346.00 | 7 673.00 | | 5 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 7.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 3 337.00 | | 2 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 552.00 | 10 566.00 | | 9 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 010.00 | 21 582.00 | | 17 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 721.00 | 53 478.00 | | 69 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 398.00 | | 155 398.00 | 155 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 398.00 | | 155 398.00 | 155 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 820.00 | | 3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 596.00 | 85 506.00 | | 157 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 781.00 | 81 638.00 | | 136 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 816.00 | 3 868.00 | | 20 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 872.00 | | 2 685.00 | 35 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 829.00 | | 2 685.00 | 26 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 483.00 | 3 147.00 | | 25 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 036.00 | 3 147.00 | | 24 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 113.00 | 1 875.00 | 2 113.00 | 2 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113.00 | 1 875.00 | 2 113.00 | 2 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 113.00 | 1 875.00 | 2 113.00 | 2 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875.00 | 2 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435.00 | | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |