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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AH Fonds commercial | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 656.00 | 4 072.00 | 2 584.00 | 6 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 198.00 | 31 018.00 | 10 180.00 | 41 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 473.00 | 1 875.00 | 22 598.00 | 24 473.00 |
BZ Autres créances | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CF Disponibilités | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 690.00 | 1 875.00 | 56 816.00 | 58 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 888.00 | 32 892.00 | 66 996.00 | 99 888.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DH Report à nouveau | 37 971.00 | 17 155.00 | | 37 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 507.00 | 20 816.00 | | 2 507.00 |
DL TOTAL (I) | 55 218.00 | 52 711.00 | | 55 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 898.00 | 5 346.00 | | 2 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 56.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 2 055.00 | | 3 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 705.00 | 9 552.00 | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 778.00 | 17 010.00 | | 11 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 996.00 | 69 721.00 | | 66 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 176.00 | 14 112.00 | | 11 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 406.00 | | 113 406.00 | 113 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 406.00 | | 113 406.00 | 113 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -638.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 3 834.00 | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 460.00 | 157 596.00 | | 113 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 953.00 | 136 781.00 | | 110 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 507.00 | 20 816.00 | | 2 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 557.00 | | 2 641.00 | 38 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 514.00 | | 2 641.00 | 29 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 630.00 | 2 388.00 | | 28 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 183.00 | 2 388.00 | | 27 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313.00 | | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VW T.V.A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |