| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AH Fonds commercial | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 929.00 | 2 343.00 | 7 586.00 | 9 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 471.00 | 29 289.00 | 15 182.00 | 44 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 252.00 | 1 213.00 | 6 039.00 | 7 252.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 524.00 | 1 213.00 | 52 311.00 | 53 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 995.00 | 30 502.00 | 67 493.00 | 97 995.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DH Report à nouveau | 41 287.00 | 40 478.00 | | 41 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 010.00 | 809.00 | | -12 010.00 |
DL TOTAL (I) | 44 017.00 | 56 027.00 | | 44 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 40.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 3 044.00 | | 4 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 969.00 | 11 422.00 | | 18 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 476.00 | 16 031.00 | | 23 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 493.00 | 72 057.00 | | 67 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 361.00 | | 113 361.00 | 113 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 361.00 | | 113 361.00 | 113 361.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 329.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 403.00 | 108 620.00 | | 121 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 412.00 | 107 811.00 | | 133 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 010.00 | 809.00 | | -12 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 845.00 | 1 444.00 | | 27 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 398.00 | 1 444.00 | | 26 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
UX Autres créances clients | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92.00 | | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |