| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AH Fonds commercial | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 19 800.00 | 2 200.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499.00 | 3 278.00 | 221.00 | 3 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | 958.00 | 372.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 872.00 | 25 483.00 | 10 389.00 | 35 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 717.00 | 2 113.00 | 8 604.00 | 10 717.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 202.00 | 2 113.00 | 43 089.00 | 45 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 074.00 | 27 596.00 | 53 478.00 | 81 074.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 534.00 | | 1 340.00 |
DH Report à nouveau | 13 288.00 | -3 448.00 | | 13 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 868.00 | 17 542.00 | | 3 868.00 |
DL TOTAL (I) | 31 895.00 | 28 028.00 | | 31 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 673.00 | 9 884.00 | | 7 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 29.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 1 925.00 | | 3 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 566.00 | 5 424.00 | | 10 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 582.00 | 17 262.00 | | 21 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 478.00 | 45 290.00 | | 53 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 236.00 | 10 325.00 | | 16 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 501.00 | | 85 501.00 | 85 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 501.00 | | 85 501.00 | 85 501.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 1 659.00 | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 506.00 | 100 651.00 | | 85 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 638.00 | 83 109.00 | | 81 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 868.00 | 17 542.00 | | 3 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 641.00 | 2 842.00 | | 22 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 194.00 | 2 842.00 | | 21 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551.00 | | | 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |