| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 31 465.00 | 16 651.00 | 14 814.00 | 31 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 730.00 | 32 253.00 | 18 477.00 | 50 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 292.00 | 100 104.00 | 1 235 188.00 | 1 335 292.00 |
BT Marchandises | 159 512.00 | | 159 512.00 | 159 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 566.00 | | 95 566.00 | 95 566.00 |
BZ Autres créances | 89 195.00 | | 89 195.00 | 89 195.00 |
CF Disponibilités | 289 690.00 | | 289 690.00 | 289 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 949.00 | | 636 949.00 | 636 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 242.00 | 100 104.00 | 1 872 138.00 | 1 972 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 956 000.00 | 784 000.00 | | 956 000.00 |
DH Report à nouveau | 830.00 | 171.00 | | 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 803.00 | 172 659.00 | | -39 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 027.00 | 1 044 830.00 | | 1 005 027.00 |
DP Provisions pour risques | 198 900.00 | | | 198 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 900.00 | | | 198 900.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 953.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 784.00 | 504 087.00 | | 413 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 029.00 | 160 652.00 | | 116 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 851.00 | 84 144.00 | | 104 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 402.00 | 18 625.00 | | 27 402.00 |
EA Autres dettes | 6 145.00 | 5 606.00 | | 6 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 210.00 | 774 067.00 | | 668 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 138.00 | 1 818 897.00 | | 1 872 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 081.00 | 360 283.00 | | 348 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 225.00 | | 1 140 225.00 | 1 140 225.00 |
FG Production vendue services | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 070.00 | | 1 146 070.00 | 1 146 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 876.00 | 6 814.00 | | 6 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 138.00 | 29 439.00 | | 25 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | 1 569.00 | | 2 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | 1 569.00 | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 752.00 | -1 569.00 | | -2 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 72 701.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 422.00 | 1 310 981.00 | | 1 153 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 225.00 | 1 138 322.00 | | 1 193 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 803.00 | 172 659.00 | | -39 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 132.00 | | 210.00 | 1 335 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 335 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 545.00 | | | 1 201 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 396.00 | | | 133 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 210.00 | 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 806.00 | 9 298.00 | | 90 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 806.00 | 9 298.00 | | 90 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 198 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 198 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 851.00 | 104 851.00 | | 104 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 95 566.00 | | | 95 566.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 784.00 | 93 655.00 | 320 129.00 | 413 784.00 |
VI Groupe et associés | 116 029.00 | 116 029.00 | | 116 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 303.00 | | | 90 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 098.00 | 186 098.00 | | 186 098.00 |
VW T.V.A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 210.00 | 348 081.00 | 320 129.00 | 668 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 736.00 | 7 946.00 | | 6 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 490.00 | 7 904.00 | | 14 490.00 |
ST Autres comptes | 23 413.00 | 31 939.00 | | 23 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 305.00 | 31 164.00 | | 31 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | 1 747.00 | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 512.00 | 9 693.00 | | 8 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 861.00 | 73 121.00 | | 70 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 858.00 | 53 346.00 | | 52 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 207.00 | 71 007.00 | | 69 207.00 |