| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 31 465.00 | 20 863.00 | 10 602.00 | 31 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 730.00 | 36 132.00 | 14 598.00 | 50 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 292.00 | 108 195.00 | 1 227 097.00 | 1 335 292.00 |
BT Marchandises | 116 276.00 | | 116 276.00 | 116 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 855.00 | | 101 855.00 | 101 855.00 |
BZ Autres créances | 56 104.00 | | 56 104.00 | 56 104.00 |
CF Disponibilités | 108 294.00 | | 108 294.00 | 108 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 825.00 | | 385 825.00 | 385 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 118.00 | 108 195.00 | 1 612 922.00 | 1 721 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 917 027.00 | 956 000.00 | | 917 027.00 |
DH Report à nouveau | | 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 305.00 | -39 803.00 | | -14 305.00 |
DL TOTAL (I) | 990 722.00 | 1 005 027.00 | | 990 722.00 |
DP Provisions pour risques | | 198 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 198 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 129.00 | 413 784.00 | | 320 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 457.00 | 116 029.00 | | 114 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 607.00 | 104 851.00 | | 157 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 032.00 | 27 402.00 | | 24 032.00 |
EA Autres dettes | 5 975.00 | 6 145.00 | | 5 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 200.00 | 668 210.00 | | 622 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 922.00 | 1 872 138.00 | | 1 612 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 202.00 | 348 081.00 | | 399 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 758.00 | | 1 010 758.00 | 1 010 758.00 |
FG Production vendue services | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 729.00 | | 1 016 729.00 | 1 016 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 394.00 | 6 876.00 | | 6 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 740.00 | 25 138.00 | | 22 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 310.00 | 2 887.00 | | 204 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 310.00 | 2 887.00 | | 204 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 310.00 | -2 752.00 | | -204 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 508.00 | 1 153 422.00 | | 1 222 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 813.00 | 1 193 225.00 | | 1 236 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 305.00 | -39 803.00 | | -14 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 292.00 | | | 1 335 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 545.00 | | | 1 201 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 396.00 | | | 133 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 104.00 | 8 092.00 | | 100 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 104.00 | 8 092.00 | | 100 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 900.00 | | 198 900.00 | 198 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 900.00 | | 198 900.00 | 198 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 198 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 607.00 | 157 607.00 | | 157 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 101 855.00 | | | 101 855.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 129.00 | 97 131.00 | 222 998.00 | 320 129.00 |
VI Groupe et associés | 114 457.00 | 114 457.00 | | 114 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 655.00 | | | 93 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 159.00 | 159 159.00 | | 159 159.00 |
VW T.V.A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 200.00 | 399 202.00 | 222 998.00 | 622 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 353.00 | 6 736.00 | | 4 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 456.00 | 14 490.00 | | 9 456.00 |
ST Autres comptes | 24 702.00 | 23 413.00 | | 24 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 107.00 | 31 305.00 | | 32 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | 1 776.00 | | 1 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 222.00 | 8 512.00 | | 6 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 235.00 | 70 861.00 | | 71 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 128.00 | 52 858.00 | | 54 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 265.00 | 69 207.00 | | 66 265.00 |