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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 30 745.00 | 22 060.00 | 8 685.00 | 30 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 288.00 | 47 401.00 | 6 887.00 | 54 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 130.00 | 120 661.00 | 1 217 468.00 | 1 338 130.00 |
BT Marchandises | 83 094.00 | | 83 094.00 | 83 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 013.00 | | 100 013.00 | 100 013.00 |
BZ Autres créances | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CF Disponibilités | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 741.00 | | 213 741.00 | 213 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 872.00 | 120 661.00 | 1 431 210.00 | 1 551 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 743 811.00 | 884 084.00 | | 743 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 341.00 | 29 727.00 | | 168 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 152.00 | 1 001 811.00 | | 1 000 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 786.00 | 122 464.00 | | 17 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 617.00 | 95 099.00 | | 8 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 081.00 | 226 450.00 | | 200 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 010.00 | 10 228.00 | | 118 010.00 |
EA Autres dettes | 86 564.00 | 86 564.00 | | 86 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 058.00 | 540 805.00 | | 431 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 210.00 | 1 542 616.00 | | 1 431 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 058.00 | 523 020.00 | | 431 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 202.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 572.00 | | 3 558.00 | 1 334 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 545.00 | | | 1 201 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 676.00 | | 3 558.00 | 132 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 513.00 | 7 148.00 | | 113 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 513.00 | 7 148.00 | | 113 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 081.00 | 200 081.00 | | 200 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 564.00 | 86 564.00 | | 86 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VI Groupe et associés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 987.00 | 108 987.00 | | 108 987.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 068.00 | 431 068.00 | | 431 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 566.00 | 5 458.00 | | 22 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 642.00 | 9 376.00 | | 8 642.00 |
ST Autres comptes | 23 632.00 | 23 470.00 | | 23 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 340.00 | 32 013.00 | | 31 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | 1 374.00 | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 447.00 | 6 832.00 | | 24 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 064.00 | 46 928.00 | | 58 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 339.00 | 32 731.00 | | 34 339.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 613.00 | 64 859.00 | | 63 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |