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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 30 745.00 | 18 745.00 | 12 001.00 | 30 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 730.00 | 43 568.00 | 7 162.00 | 50 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 572.00 | 113 513.00 | 1 221 059.00 | 1 334 572.00 |
BT Marchandises | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
BZ Autres créances | 128 808.00 | | 128 808.00 | 128 808.00 |
CF Disponibilités | 97 077.00 | | 97 077.00 | 97 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 557.00 | | 321 557.00 | 321 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 129.00 | 113 513.00 | 1 542 616.00 | 1 656 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 884 084.00 | 902 722.00 | | 884 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 727.00 | -18 638.00 | | 29 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 811.00 | 972 084.00 | | 1 001 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 464.00 | 229 873.00 | | 122 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 099.00 | 109 326.00 | | 95 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 450.00 | 183 856.00 | | 226 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 228.00 | 13 202.00 | | 10 228.00 |
EA Autres dettes | 86 564.00 | 5 975.00 | | 86 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 805.00 | 542 233.00 | | 540 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 616.00 | 1 514 317.00 | | 1 542 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 020.00 | 419 972.00 | | 523 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 6 876.00 | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 292.00 | | 8 280.00 | 1 335 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 334 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 132 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 545.00 | | | 1 201 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 396.00 | | 8 280.00 | 133 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 906.00 | 6 607.00 | 9 000.00 | 115 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 906.00 | 6 607.00 | 9 000.00 | 115 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 450.00 | 226 450.00 | | 226 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 564.00 | 86 564.00 | | 86 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 261.00 | 104 475.00 | 17 786.00 | 122 261.00 |
VI Groupe et associés | 95 099.00 | 95 099.00 | | 95 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 736.00 | | | 100 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 982.00 | 160 982.00 | | 160 982.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 805.00 | 523 020.00 | 17 786.00 | 540 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 458.00 | 6 585.00 | | 5 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 376.00 | 8 777.00 | | 9 376.00 |
ST Autres comptes | 23 470.00 | 25 453.00 | | 23 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 013.00 | 33 517.00 | | 32 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | 1 628.00 | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 832.00 | 8 213.00 | | 6 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 928.00 | 66 898.00 | | 46 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 859.00 | 67 747.00 | | 64 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |