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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 31 465.00 | 24 856.00 | 6 609.00 | 31 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 730.00 | 39 850.00 | 10 880.00 | 50 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 292.00 | 115 906.00 | 1 219 386.00 | 1 335 292.00 |
BT Marchandises | 94 297.00 | | 94 297.00 | 94 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
BZ Autres créances | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
CF Disponibilités | 121 890.00 | | 121 890.00 | 121 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 931.00 | | 294 931.00 | 294 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 223.00 | 115 906.00 | 1 514 317.00 | 1 630 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 902 722.00 | 917 027.00 | | 902 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 638.00 | -14 305.00 | | -18 638.00 |
DL TOTAL (I) | 972 084.00 | 990 722.00 | | 972 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 873.00 | 320 129.00 | | 229 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 326.00 | 114 457.00 | | 109 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 856.00 | 157 607.00 | | 183 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 202.00 | 24 032.00 | | 13 202.00 |
EA Autres dettes | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 233.00 | 622 200.00 | | 542 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 317.00 | 1 612 922.00 | | 1 514 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 972.00 | 399 202.00 | | 419 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 292.00 | | | 1 335 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 545.00 | | | 1 201 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 396.00 | | | 133 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 195.00 | 7 711.00 | | 108 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 195.00 | 7 711.00 | | 108 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 856.00 | 183 856.00 | | 183 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VC Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 998.00 | 100 736.00 | 122 261.00 | 222 998.00 |
VI Groupe et associés | 109 326.00 | 109 326.00 | | 109 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 456.00 | 76 456.00 | | 76 456.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 233.00 | 419 972.00 | 122 261.00 | 542 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 585.00 | 4 353.00 | | 6 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 777.00 | 9 456.00 | | 8 777.00 |
ST Autres comptes | 25 453.00 | 24 702.00 | | 25 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 517.00 | 32 107.00 | | 33 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | 1 869.00 | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 213.00 | 6 222.00 | | 8 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 898.00 | 71 235.00 | | 66 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 044.00 | 54 128.00 | | 48 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 747.00 | 66 265.00 | | 67 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |