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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 731.00 | 128 768.00 | 185 963.00 | 314 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 314.00 | 68 557.00 | 8 757.00 | 77 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 146.00 | 197 325.00 | 292 820.00 | 490 146.00 |
BT Marchandises | 602 313.00 | 30 240.00 | 572 073.00 | 602 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 533.00 | | 143 533.00 | 143 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 116.00 | 9 241.00 | 1 334 875.00 | 1 344 116.00 |
BZ Autres créances | 291 419.00 | | 291 419.00 | 291 419.00 |
CF Disponibilités | 404 527.00 | | 404 527.00 | 404 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 472.00 | 39 481.00 | 2 752 991.00 | 2 792 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 618.00 | 236 806.00 | 3 045 812.00 | 3 282 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 673 622.00 | | | 673 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 166.00 | | | 247 166.00 |
DL TOTAL (I) | 983 487.00 | | | 983 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 861.00 | | | 584 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 033.00 | | | 61 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 183.00 | | | 1 075 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 247.00 | | | 341 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 325.00 | | | 2 062 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 812.00 | | | 3 045 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 292.00 | | | 2 001 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 373.00 | 5 732 879.00 | 6 193 252.00 | 460 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 373.00 | 5 732 879.00 | 6 193 252.00 | 460 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 225 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 981 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 844 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 307.00 | | | 111 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 351 694.00 | | | 6 351 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104 529.00 | | | 6 104 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 166.00 | | | 247 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 224.00 | | 31 922.00 | 458 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 124.00 | | 31 922.00 | 360 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 052.00 | 46 274.00 | | 151 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 052.00 | 46 274.00 | | 151 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 183.00 | 1 075 183.00 | | 1 075 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 680.00 | 204 680.00 | | 204 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 567.00 | 136 567.00 | | 136 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 116.00 | | | 1 344 116.00 |
VB T. V. A. | 244 792.00 | | | 244 792.00 |
VI Groupe et associés | 584 861.00 | 584 861.00 | | 584 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 197.00 | 1 642 097.00 | 98 100.00 | 1 740 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 292.00 | 2 001 292.00 | | 2 001 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 669.00 | | | 138 669.00 |
ST Autres comptes | 288 805.00 | | | 288 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 454 213.00 | | | 454 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 426.00 | | | 198 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 367.00 | | | 70 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 075.00 | | | 92 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 771 423.00 | | | 771 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 113.00 | | | 1 080 113.00 |