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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 809.00 | 257 107.00 | 233 702.00 | 490 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 625.00 | 91 147.00 | 33 477.00 | 124 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 533.00 | 348 254.00 | 365 279.00 | 713 533.00 |
BT Marchandises | 636 365.00 | 70 364.00 | 566 000.00 | 636 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 169.00 | 182 900.00 | 2 015 269.00 | 2 198 169.00 |
BZ Autres créances | 181 449.00 | | 181 449.00 | 181 449.00 |
CF Disponibilités | 278 152.00 | | 278 152.00 | 278 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 410.00 | 253 264.00 | 3 058 145.00 | 3 311 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 943.00 | 601 518.00 | 3 423 425.00 | 4 024 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 564 340.00 | 1 268 583.00 | | 1 564 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 778.00 | 295 757.00 | | -28 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 262.00 | 1 627 040.00 | | 1 598 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 597.00 | 144 626.00 | | 167 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 967.00 | 1 620 427.00 | | 1 357 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 599.00 | 392 353.00 | | 299 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 163.00 | 2 157 406.00 | | 1 825 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 425.00 | 3 784 446.00 | | 3 423 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 062.00 | | 48 808.00 | 668 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 962.00 | | 48 808.00 | 569 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 556.00 | 54 698.00 | | 293 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 556.00 | 54 698.00 | | 293 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 967.00 | 1 357 967.00 | | 1 357 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 021.00 | 193 021.00 | | 193 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 859.00 | 95 859.00 | | 95 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 169.00 | 2 198 169.00 | | 2 198 169.00 |
VB T. V. A. | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 293.00 | 110 293.00 | | 110 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 993.00 | 2 396 893.00 | 98 100.00 | 2 494 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 566.00 | 1 657 566.00 | | 1 657 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |