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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 337.00 | 362 569.00 | 117 768.00 | 480 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 447.00 | 89 894.00 | 480 553.00 | 570 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 465.00 | | 114 465.00 | 114 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 249.00 | 452 463.00 | 712 786.00 | 1 165 249.00 |
BT Marchandises | 687 136.00 | 242 056.00 | 445 080.00 | 687 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465 199.00 | 328 249.00 | 3 136 950.00 | 3 465 199.00 |
BZ Autres créances | 136 560.00 | | 136 560.00 | 136 560.00 |
CF Disponibilités | 297 634.00 | | 297 634.00 | 297 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 529.00 | 570 305.00 | 4 016 224.00 | 4 586 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 778.00 | 1 022 768.00 | 4 729 010.00 | 5 751 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 328 249.00 | | | 328 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 490 277.00 | | | 1 490 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 724.00 | | | 2 042 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 092.00 | | | 192 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 281.00 | | | 1 656 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 913.00 | | | 337 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 286.00 | | | 2 686 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 010.00 | | | 4 729 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 194.00 | | | 2 494 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 173.00 | | 54 153.00 | 1 124 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 078.00 | 1 165 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 078.00 | 1 050 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 116.00 | | 33 745.00 | 1 030 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 057.00 | | 20 408.00 | 94 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 278.00 | 87 548.00 | 8 364.00 | 373 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 278.00 | 87 548.00 | 8 364.00 | 373 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 205 206.00 | 36 850.00 | | 205 206.00 |
6T Sur comptes clients | 254 394.00 | 328 249.00 | 254 394.00 | 254 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 600.00 | 365 099.00 | 254 394.00 | 459 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 600.00 | 365 099.00 | 254 394.00 | 459 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 281.00 | 1 656 281.00 | | 1 656 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 696.00 | 177 696.00 | | 177 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 832.00 | 151 832.00 | | 151 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 465.00 | | 114 465.00 | 114 465.00 |
UX Autres créances clients | 3 465 199.00 | 3 136 950.00 | 328 249.00 | 3 465 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VB T. V. A. | 73 257.00 | 73 257.00 | | 73 257.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 224.00 | 3 273 510.00 | 442 714.00 | 3 716 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 194.00 | 2 494 194.00 | | 2 494 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 24.00 | | 20.00 |