| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 385.00 | 166 222.00 | 162 163.00 | 328 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 485.00 | 73 784.00 | 23 701.00 | 97 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 970.00 | 240 006.00 | 283 964.00 | 523 970.00 |
BT Marchandises | 424 364.00 | | 424 364.00 | 424 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 931.00 | 13 805.00 | 1 423 126.00 | 1 436 931.00 |
BZ Autres créances | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
CF Disponibilités | 499 893.00 | | 499 893.00 | 499 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 718.00 | 13 805.00 | 2 441 914.00 | 2 455 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 689.00 | 253 811.00 | 2 725 878.00 | 2 979 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 920 787.00 | | | 920 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 796.00 | | | 347 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 283.00 | | | 1 331 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 180.00 | | | 96 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 078.00 | | | 1 024 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 653.00 | | | 264 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 595.00 | | | 1 394 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 878.00 | | | 2 725 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 913.00 | 5 760 988.00 | 6 471 902.00 | 709 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 913.00 | 5 760 988.00 | 6 471 902.00 | 709 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 497 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 995 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 750 766.00 | | | 6 750 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 402 971.00 | | | 6 402 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 796.00 | | | 347 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 146.00 | | 33 824.00 | 490 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 046.00 | | 33 824.00 | 392 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 325.00 | 42 680.00 | | 197 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 325.00 | 42 680.00 | | 197 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 240.00 | | 3 213.00 | 30 240.00 |
6T Sur comptes clients | 9 241.00 | 4 564.00 | | 9 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 481.00 | 4 564.00 | 3 213.00 | 39 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 481.00 | 4 564.00 | 3 213.00 | 39 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 078.00 | 1 024 078.00 | | 1 024 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 578.00 | 88 578.00 | | 88 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 925.00 | 158 925.00 | | 158 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 931.00 | | | 1 436 931.00 |
VB T. V. A. | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
VI Groupe et associés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 370.00 | 1 480 270.00 | 98 100.00 | 1 578 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 415.00 | 1 298 415.00 | | 1 298 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 112.00 | | | 264 112.00 |
ST Autres comptes | 343 943.00 | | | 343 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 464 400.00 | | | 464 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 905.00 | | | 168 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 205.00 | | | 88 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 906.00 | | | 141 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662 934.00 | | | 662 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 241 360.00 | | | 1 241 360.00 |