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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 311.00 | 289 146.00 | 190 165.00 | 479 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 104.00 | 82 467.00 | 29 637.00 | 112 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 516.00 | 371 614.00 | 317 902.00 | 689 516.00 |
BT Marchandises | 857 151.00 | 131 177.00 | 725 974.00 | 857 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 201.00 | 150 109.00 | 2 240 093.00 | 2 390 201.00 |
BZ Autres créances | 104 129.00 | | 104 129.00 | 104 129.00 |
CF Disponibilités | 823 717.00 | | 823 717.00 | 823 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 880.00 | 281 286.00 | 3 897 595.00 | 4 178 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 396.00 | 652 899.00 | 4 215 496.00 | 4 868 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 57 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 562.00 | 1 564 340.00 | | 1 535 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 537.00 | -28 778.00 | | -300 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 725.00 | 1 598 262.00 | | 1 740 725.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 333.00 | 167 597.00 | | 522 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 523.00 | 1 357 967.00 | | 1 392 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 916.00 | 299 599.00 | | 469 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 772.00 | 1 825 163.00 | | 2 384 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 496.00 | 3 423 425.00 | | 4 215 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 182 329.00 | 763 636.00 | 5 945 965.00 | 5 182 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 182 329.00 | 763 636.00 | 5 945 965.00 | 5 182 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 097 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 833 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 403 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 321 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 339 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 595.00 | 250.00 | | -3 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 342.00 | -5 026.00 | | -26 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 419 532.00 | 7 504 126.00 | | 6 419 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 720 069.00 | 7 532 904.00 | | 6 720 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 537.00 | -28 778.00 | | -300 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 533.00 | | 7 401.00 | 713 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 420.00 | 689 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 420.00 | 591 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 433.00 | | 7 401.00 | 615 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 254.00 | 50 247.00 | 26 887.00 | 348 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 254.00 | 50 247.00 | 26 887.00 | 348 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 523.00 | 1 392 523.00 | | 1 392 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 412.00 | 193 412.00 | | 193 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 600.00 | 263 600.00 | | 263 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 201.00 | 2 390 201.00 | | 2 390 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 74 742.00 | 74 742.00 | | 74 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 112.00 | 2 498 012.00 | 98 100.00 | 2 596 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 439.00 | 1 862 439.00 | | 1 862 439.00 |