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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 822.00 | 89 219.00 | 44 603.00 | 133 822.00 |
040 Immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 433.00 | 89 288.00 | 70 144.00 | 159 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
072 Créances – Autres | 118 137.00 | | 118 137.00 | 118 137.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 985.00 | | 191 985.00 | 191 985.00 |
110 Total général Actif | 351 418.00 | 89 288.00 | 262 129.00 | 351 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 256.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 387.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 512.00 | 485 793.00 | | 394 512.00 |
222 Production stockée | 142.00 | -62 500.00 | | 142.00 |
230 Autres produits | 696.00 | 1 194.00 | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 350.00 | 424 487.00 | | 395 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 507.00 | 90 110.00 | | 99 507.00 |
242 Autres charges externes. | 99 009.00 | 81 730.00 | | 99 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | 3 166.00 | | 2 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 038.00 | 156 521.00 | | 144 038.00 |
252 Charges sociales | 51 830.00 | 43 686.00 | | 51 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 814.00 | 33 490.00 | | 33 814.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 32.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 891.00 | 408 735.00 | | 430 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 541.00 | 15 752.00 | | -35 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 167.00 | 11 652.00 | | 9 167.00 |
294 Charges financières | 937.00 | 507.00 | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 548.00 | 9 612.00 | | 17 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 859.00 | 17 286.00 | | -44 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 820.00 | | | 188 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 302.00 | | | 52 302.00 |