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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 307.00 | 109 240.00 | 27 066.00 | 136 307.00 |
040 Immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 918.00 | 109 310.00 | 52 608.00 | 161 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
072 Créances – Autres | 113 864.00 | | 113 864.00 | 113 864.00 |
084 Disponibilités | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 565.00 | | 201 565.00 | 201 565.00 |
110 Total général Actif | 363 482.00 | 109 310.00 | 254 172.00 | 363 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 078.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 485.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 254.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 41 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 341.00 | 394 512.00 | | 283 341.00 |
222 Production stockée | -7 142.00 | 142.00 | | -7 142.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 696.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 215.00 | 395 350.00 | | 276 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 101.00 | 99 507.00 | | 49 101.00 |
242 Autres charges externes. | 77 590.00 | 99 009.00 | | 77 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 2 685.00 | | 1 218.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 040.00 | 144 038.00 | | 119 040.00 |
252 Charges sociales | 43 141.00 | 51 830.00 | | 43 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 022.00 | 33 814.00 | | 20 022.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 114.00 | 430 891.00 | | 310 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 899.00 | -35 541.00 | | -33 899.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 167.00 | | |
294 Charges financières | 1 645.00 | 937.00 | | 1 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 363.00 | 17 548.00 | | 4 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 907.00 | -44 859.00 | | -39 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 433.00 | | | 159 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |