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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 806.00 | 79 623.00 | 60 184.00 | 139 806.00 |
040 Immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 417.00 | 79 692.00 | 85 725.00 | 165 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 165 182.00 | | 165 182.00 | 165 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 075.00 | | 231 075.00 | 231 075.00 |
072 Créances – Autres | 152 809.00 | | 152 809.00 | 152 809.00 |
084 Disponibilités | 61 420.00 | | 61 420.00 | 61 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 119.00 | | 611 119.00 | 611 119.00 |
110 Total général Actif | 776 536.00 | 79 692.00 | 696 844.00 | 776 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 620.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 357 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 595.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 055.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 583.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 573.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 47 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 490 184.00 | 486 637.00 | | 490 184.00 |
222 Production stockée | 165 182.00 | -20 500.00 | | 165 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 300.00 | | |
230 Autres produits | 2 595.00 | 9.00 | | 2 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 649.00 | 466 446.00 | | 663 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 090.00 | 91 206.00 | | 190 090.00 |
242 Autres charges externes. | 120 894.00 | 64 890.00 | | 120 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 405.00 | 2 556.00 | | 5 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 789.00 | 153 706.00 | | 184 789.00 |
252 Charges sociales | 69 730.00 | 64 719.00 | | 69 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 668.00 | 18 672.00 | | 18 668.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 584.00 | 395 753.00 | | 589 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 064.00 | 70 693.00 | | 74 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 409.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 515.00 | 709.00 | | 11 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 819.00 | 69 574.00 | | 58 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 871.00 | | | 196 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 508.00 | | | 76 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 823.00 | | | 78 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |