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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 480.00 | 77 702.00 | 53 778.00 | 131 480.00 |
040 Immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 091.00 | 77 771.00 | 79 320.00 | 157 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 252 763.00 | | 252 763.00 | 252 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
072 Créances – Autres | 143 227.00 | | 143 227.00 | 143 227.00 |
084 Disponibilités | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 427.00 | | 439 427.00 | 439 427.00 |
110 Total général Actif | 596 518.00 | 77 771.00 | 518 746.00 | 596 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 107 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 789.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 181.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 688.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 536 504.00 | 490 184.00 | | 536 504.00 |
222 Production stockée | 87 581.00 | 165 182.00 | | 87 581.00 |
230 Autres produits | 1 484.00 | 2 595.00 | | 1 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 568.00 | 663 649.00 | | 625 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 881.00 | 190 090.00 | | 155 881.00 |
242 Autres charges externes. | 122 310.00 | 120 894.00 | | 122 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | 5 405.00 | | 3 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 622.00 | 184 789.00 | | 181 622.00 |
252 Charges sociales | 68 438.00 | 69 730.00 | | 68 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 617.00 | 18 668.00 | | 22 617.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 705.00 | 589 584.00 | | 554 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 863.00 | 74 064.00 | | 70 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 833.00 | 5 583.00 | | 10 833.00 |
294 Charges financières | | 216.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 970.00 | 11 515.00 | | 7 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 121.00 | 9 098.00 | | 16 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 597.00 | 58 819.00 | | 57 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 417.00 | | | 165 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |