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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 260.00 | 127 912.00 | 43 348.00 | 171 260.00 |
040 Immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 871.00 | 127 981.00 | 68 889.00 | 196 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 053.00 | | 99 053.00 | 99 053.00 |
072 Créances – Autres | 116 657.00 | | 116 657.00 | 116 657.00 |
084 Disponibilités | 85 259.00 | | 85 259.00 | 85 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 259.00 | | 301 259.00 | 301 259.00 |
110 Total général Actif | 498 130.00 | 127 981.00 | 370 149.00 | 498 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 960.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 86 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 287.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 620.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 486 637.00 | 283 341.00 | | 486 637.00 |
222 Production stockée | -20 500.00 | -7 142.00 | | -20 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 446.00 | 276 215.00 | | 466 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 206.00 | 49 101.00 | | 91 206.00 |
242 Autres charges externes. | 64 890.00 | 77 590.00 | | 64 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | 1 218.00 | | 2 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 706.00 | 119 040.00 | | 153 706.00 |
252 Charges sociales | 64 719.00 | 43 141.00 | | 64 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 672.00 | 20 022.00 | | 18 672.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 753.00 | 310 114.00 | | 395 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 693.00 | -33 899.00 | | 70 693.00 |
294 Charges financières | 409.00 | 1 645.00 | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 709.00 | 4 363.00 | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 574.00 | -39 907.00 | | 69 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 918.00 | | | 161 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |