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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 000.00 | | 1 786 000.00 | 1 786 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 915.00 | 83 262.00 | 67 653.00 | 150 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 875.00 | 90 742.00 | 1 874 133.00 | 1 964 875.00 |
BT Marchandises | 166 561.00 | | 166 561.00 | 166 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 701.00 | | 86 701.00 | 86 701.00 |
BZ Autres créances | 139 644.00 | | 139 644.00 | 139 644.00 |
CF Disponibilités | 88 370.00 | | 88 370.00 | 88 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 109.00 | | 482 109.00 | 482 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 984.00 | 90 742.00 | 2 356 242.00 | 2 446 984.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 119.00 | 106 575.00 | | 157 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 003.00 | 50 544.00 | | 60 003.00 |
DL TOTAL (I) | 437 122.00 | 377 119.00 | | 437 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 049.00 | 1 272 347.00 | | 1 150 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 421.00 | 371 455.00 | | 467 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 275.00 | 169 281.00 | | 242 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 773.00 | 45 058.00 | | 56 773.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | 3 224.00 | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 120.00 | 1 861 365.00 | | 1 919 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 242.00 | 2 238 484.00 | | 2 356 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 272.00 | 706 419.00 | | 896 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 107.00 | | 1 778 107.00 | 1 778 107.00 |
FG Production vendue services | 85 621.00 | | 85 621.00 | 85 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 728.00 | | 1 863 728.00 | 1 863 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 837.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 296.00 | 10 927.00 | | 8 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 326.00 | 44 069.00 | | 52 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 127.00 | 12 499.00 | | 17 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 386.00 | 1 872 076.00 | | 1 874 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 384.00 | 1 821 532.00 | | 1 814 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 003.00 | 50 544.00 | | 60 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 748.00 | | 6 127.00 | 1 958 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 880.00 | | | 1 788 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 068.00 | | 5 447.00 | 150 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | 680.00 | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 905.00 | 14 837.00 | | 75 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 025.00 | 14 837.00 | | 73 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 275.00 | 242 275.00 | | 242 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VC Groupe et associés | 113 978.00 | | | 113 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 946.00 | 125 098.00 | 536 896.00 | 1 147 946.00 |
VI Groupe et associés | 467 421.00 | 467 421.00 | | 467 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 582.00 | | | 122 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 378.00 | 227 178.00 | 200.00 | 227 378.00 |
VW T.V.A. | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 120.00 | 896 272.00 | 536 896.00 | 1 919 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 879.00 | 10 659.00 | | 14 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 012.00 | 15 266.00 | | 16 012.00 |
ST Autres comptes | 47 804.00 | 41 949.00 | | 47 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 1 064.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 303.00 | 11 723.00 | | 16 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 373.00 | 91 656.00 | | 100 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 996.00 | 76 701.00 | | 70 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 143.00 | 75 543.00 | | 82 143.00 |