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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 000.00 | | 1 786 000.00 | 1 786 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 5 000.00 | 371.00 | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 077.00 | 128 054.00 | 28 023.00 | 156 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 137.00 | 135 934.00 | 1 836 203.00 | 1 972 137.00 |
BT Marchandises | 176 944.00 | | 176 944.00 | 176 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 651.00 | | 105 651.00 | 105 651.00 |
BZ Autres créances | 145 776.00 | | 145 776.00 | 145 776.00 |
CF Disponibilités | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 503.00 | | 511 503.00 | 511 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 640.00 | 135 934.00 | 2 347 706.00 | 2 483 640.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 234.00 | 291 071.00 | | 339 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 812.00 | 48 162.00 | | 118 812.00 |
DL TOTAL (I) | 678 046.00 | 559 234.00 | | 678 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 703.00 | 903 539.00 | | 762 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 026.00 | 547 187.00 | | 588 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 643.00 | 153 240.00 | | 228 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 289.00 | 67 643.00 | | 90 289.00 |
EA Autres dettes | | 2 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 669 660.00 | 1 674 212.00 | | 1 669 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 706.00 | 2 233 445.00 | | 2 347 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 463.00 | 912 628.00 | | 1 044 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911 174.00 | | 1 911 174.00 | 1 911 174.00 |
FG Production vendue services | 105 036.00 | | 105 036.00 | 105 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 210.00 | | 2 016 210.00 | 2 016 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 097.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 020.00 | 18 777.00 | | 18 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 538.00 | 51 863.00 | | 53 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 477.00 | 9 484.00 | | 38 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 998.00 | 1 952 970.00 | | 2 035 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 186.00 | 1 904 808.00 | | 1 917 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 812.00 | 48 162.00 | | 118 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 646.00 | | 7 903.00 | 1 965 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 21 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 413.00 | 1 972 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 161 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 880.00 | | | 1 788 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 286.00 | | 5 894.00 | 156 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | 2 009.00 | 20 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 570.00 | 15 097.00 | 733.00 | 121 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 690.00 | 15 097.00 | 733.00 | 118 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 643.00 | 228 643.00 | | 228 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 105 651.00 | 105 651.00 | | 105 651.00 |
VB T. V. A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VC Groupe et associés | 119 137.00 | 119 137.00 | | 119 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 584.00 | 136 386.00 | 542 709.00 | 761 584.00 |
VI Groupe et associés | 588 026.00 | 588 026.00 | | 588 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 513.00 | | | 132 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 709.00 | 252 509.00 | 200.00 | 252 709.00 |
VW T.V.A. | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 660.00 | 1 044 463.00 | 542 709.00 | 1 669 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 180.00 | 16 036.00 | | 18 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 677.00 | 16 541.00 | | 18 677.00 |
ST Autres comptes | 48 160.00 | 48 876.00 | | 48 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 957.00 | 20 778.00 | | 27 957.00 |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | 1 596.00 | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 863.00 | 17 632.00 | | 19 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 971.00 | 102 619.00 | | 110 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 526.00 | 73 410.00 | | 80 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 193.00 | 91 595.00 | | 100 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |