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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 000.00 | | 1 786 000.00 | 1 786 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 4 846.00 | 525.00 | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 915.00 | 113 844.00 | 37 071.00 | 150 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 646.00 | 121 570.00 | 1 844 077.00 | 1 965 646.00 |
BT Marchandises | 163 433.00 | | 163 433.00 | 163 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 303.00 | | 91 303.00 | 91 303.00 |
BZ Autres créances | 133 768.00 | | 133 768.00 | 133 768.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 369.00 | | 389 369.00 | 389 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 015.00 | 121 570.00 | 2 233 445.00 | 2 355 015.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 071.00 | 217 122.00 | | 291 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 162.00 | 73 949.00 | | 48 162.00 |
DL TOTAL (I) | 559 234.00 | 511 071.00 | | 559 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 539.00 | 1 024 371.00 | | 903 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 187.00 | 497 413.00 | | 547 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 240.00 | 253 297.00 | | 153 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 643.00 | 58 014.00 | | 67 643.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 212.00 | 1 835 697.00 | | 1 674 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 445.00 | 2 346 769.00 | | 2 233 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 628.00 | 941 600.00 | | 912 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 369.00 | | 1 841 369.00 | 1 841 369.00 |
FG Production vendue services | 90 998.00 | | 90 998.00 | 90 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 367.00 | | 1 932 367.00 | 1 932 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 344.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 777.00 | 9 174.00 | | 18 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 863.00 | 48 789.00 | | 51 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | 20 293.00 | | 9 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 970.00 | 1 982 331.00 | | 1 952 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 808.00 | 1 908 382.00 | | 1 904 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 162.00 | 73 949.00 | | 48 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 646.00 | | | 1 965 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 880.00 | | | 1 788 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 286.00 | | | 156 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 225.00 | 15 344.00 | | 106 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 345.00 | 15 344.00 | | 103 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 240.00 | 153 240.00 | | 153 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 303.00 | 91 303.00 | | 91 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VC Groupe et associés | 97 585.00 | 97 585.00 | | 97 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 097.00 | 132 513.00 | 540 802.00 | 894 097.00 |
VI Groupe et associés | 547 187.00 | 547 187.00 | | 547 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 752.00 | | | 128 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 916.00 | 225 716.00 | 200.00 | 225 916.00 |
VW T.V.A. | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 212.00 | 912 628.00 | 540 802.00 | 1 674 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 036.00 | 10 412.00 | | 16 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 541.00 | 15 981.00 | | 16 541.00 |
ST Autres comptes | 48 876.00 | 47 396.00 | | 48 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 778.00 | 18 927.00 | | 20 778.00 |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | 1 354.00 | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 632.00 | 11 766.00 | | 17 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 619.00 | 100 337.00 | | 102 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 410.00 | 77 762.00 | | 73 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 595.00 | 87 704.00 | | 91 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |