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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 000.00 | | 1 786 000.00 | 1 786 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 5 155.00 | 217.00 | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 067.00 | 142 303.00 | 17 764.00 | 160 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 127.00 | 150 338.00 | 1 825 790.00 | 1 976 127.00 |
BT Marchandises | 166 270.00 | | 166 270.00 | 166 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 543.00 | | 129 543.00 | 129 543.00 |
BZ Autres créances | 142 689.00 | | 142 689.00 | 142 689.00 |
CF Disponibilités | 317 448.00 | | 317 448.00 | 317 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 532.00 | | 756 532.00 | 756 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 660.00 | 150 338.00 | 2 582 322.00 | 2 732 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 046.00 | 339 234.00 | | 458 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 925.00 | 118 812.00 | | 121 925.00 |
DL TOTAL (I) | 799 971.00 | 678 046.00 | | 799 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 129.00 | 762 703.00 | | 926 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 473.00 | 588 026.00 | | 506 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 167.00 | 228 643.00 | | 253 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 583.00 | 90 289.00 | | 96 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 351.00 | 1 669 660.00 | | 1 782 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 322.00 | 2 347 706.00 | | 2 582 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 400.00 | 1 044 463.00 | | 1 296 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004 990.00 | 5 386.00 | 2 010 376.00 | 2 004 990.00 |
FG Production vendue services | 130 366.00 | | 130 366.00 | 130 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 356.00 | 5 386.00 | 2 140 742.00 | 2 135 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 404.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 187.00 | 18 020.00 | | 9 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 979.00 | 53 538.00 | | 55 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 566.00 | 38 477.00 | | 39 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 350.00 | 2 035 998.00 | | 2 151 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 425.00 | 1 917 186.00 | | 2 029 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 925.00 | 118 812.00 | | 121 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 137.00 | | 3 990.00 | 1 972 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 880.00 | | | 1 788 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 448.00 | | 3 990.00 | 161 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 934.00 | 14 404.00 | | 135 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 054.00 | 14 404.00 | | 133 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 167.00 | 253 167.00 | | 253 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 129 543.00 | 129 543.00 | | 129 543.00 |
VB T. V. A. | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VC Groupe et associés | 120 543.00 | 120 543.00 | | 120 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 931.00 | 300 931.00 | | 300 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 198.00 | 139 246.00 | 485 952.00 | 625 198.00 |
VI Groupe et associés | 506 473.00 | 506 473.00 | | 506 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 386.00 | | | 136 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 014.00 | 273 014.00 | | 273 014.00 |
VW T.V.A. | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 351.00 | 1 296 400.00 | 485 952.00 | 1 782 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 412.00 | 18 180.00 | | 17 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 365.00 | 18 677.00 | | 19 365.00 |
ST Autres comptes | 49 217.00 | 48 160.00 | | 49 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 842.00 | 27 957.00 | | 30 842.00 |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 982.00 | 1 683.00 | | 2 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 394.00 | 19 863.00 | | 20 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 288.00 | 110 971.00 | | 114 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 815.00 | 80 526.00 | | 82 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 825.00 | 100 193.00 | | 104 825.00 |