| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 000.00 | | 1 786 000.00 | 1 786 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 5 309.00 | 63.00 | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 858.00 | 152 866.00 | 10 992.00 | 163 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 940.00 | 161 055.00 | 1 823 885.00 | 1 984 940.00 |
BT Marchandises | 177 222.00 | | 177 222.00 | 177 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 281.00 | | 157 281.00 | 157 281.00 |
BZ Autres créances | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
CF Disponibilités | 280 402.00 | | 280 402.00 | 280 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 644 439.00 | | 644 439.00 | 644 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 380.00 | 161 055.00 | 2 468 324.00 | 2 629 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 579 971.00 | 458 046.00 | | 579 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 465.00 | 121 925.00 | | 177 465.00 |
DL TOTAL (I) | 977 435.00 | 799 971.00 | | 977 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 290.00 | 926 129.00 | | 786 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 108.00 | 506 473.00 | | 431 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 438.00 | 253 167.00 | | 164 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 054.00 | 96 583.00 | | 109 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 889.00 | 1 782 351.00 | | 1 490 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 324.00 | 2 582 322.00 | | 2 468 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 655.00 | 1 296 400.00 | | 885 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 289 159.00 | | 2 289 159.00 | 2 289 159.00 |
FG Production vendue services | 140 881.00 | | 140 881.00 | 140 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 040.00 | | 2 430 040.00 | 2 430 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 717.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 846.00 | 9 187.00 | | 9 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 779.00 | 55 979.00 | | 60 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 020.00 | 39 566.00 | | 58 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 723.00 | 2 151 350.00 | | 2 440 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 258.00 | 2 029 425.00 | | 2 263 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 465.00 | 121 925.00 | | 177 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 127.00 | | 8 813.00 | 1 976 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 880.00 | | | 1 788 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 439.00 | | 3 791.00 | 165 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 809.00 | | 5 022.00 | 21 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 338.00 | 10 717.00 | | 150 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 458.00 | 10 717.00 | | 147 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 438.00 | 164 438.00 | | 164 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 157 281.00 | 157 281.00 | | 157 281.00 |
VB T. V. A. | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 952.00 | 180 718.00 | 605 234.00 | 785 952.00 |
VI Groupe et associés | 431 108.00 | 431 108.00 | | 431 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 246.00 | | | 139 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 015.00 | 187 015.00 | | 187 015.00 |
VW T.V.A. | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 889.00 | 885 655.00 | 605 234.00 | 1 490 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 021.00 | 17 412.00 | | 20 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 829.00 | 19 365.00 | | 17 829.00 |
ST Autres comptes | 53 821.00 | 49 217.00 | | 53 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 539.00 | 30 842.00 | | 29 539.00 |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 218.00 | 2 982.00 | | 3 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 239.00 | 20 394.00 | | 23 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 491.00 | 114 288.00 | | 130 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 877.00 | 82 815.00 | | 90 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 788.00 | 104 825.00 | | 108 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |