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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 059.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 591 845.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 120 518 953.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 121 136 859.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 439 623.00 | |
BZ Autres créances | 785 276.00 | | 785 276.00 | 785 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 246 539.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 131 621 009.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 891 743.00 | 4 599 964.00 | | 66 891 743.00 |
DH Report à nouveau | | -9 245 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 884 801.00 | 1 537 644.00 | | -1 884 801.00 |
DK Provisions réglementées | 20 110.00 | 30 406.00 | | 20 110.00 |
DL TOTAL (I) | 65 027 051.00 | -3 077 850.00 | | 65 027 051.00 |
DP Provisions pour risques | 345 618.00 | 276 386.00 | | 345 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 618.00 | 276 386.00 | | 345 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 314.00 | 439 753.00 | | 361 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 249 366.00 | 3 040 376.00 | | 6 249 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 991.00 | 1 371 867.00 | | 1 246 991.00 |
EA Autres dettes | 55 687 623.00 | 1 420 279.00 | | 55 687 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 688 752.00 | 3 735 780.00 | | 2 688 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 234 046.00 | 10 008 057.00 | | 66 234 046.00 |
ED (V) | 14 292.00 | 30 098.00 | | 14 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 621 009.00 | 7 236 691.00 | | 131 621 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 368 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 943 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 553 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 066 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 066 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 479 230.00 | |
GE Autres charges | | | 141 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 586 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 032 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 130 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 983 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 920.00 | 2 473.00 | | 18 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 589.00 | 13 300.00 | | 10 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 331.00 | -10 827.00 | | 8 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -126 213.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 884 801.00 | 1 537 644.00 | | -1 884 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 172.00 | 86 043.00 | | 73 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 171.00 | 646 099.00 | | 38 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 386.00 | 203 459.00 | -134 227.00 | 276 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 386.00 | 203 459.00 | -134 227.00 | 276 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 249 366.00 | 6 249 366.00 | | 6 249 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 357.00 | 787 357.00 | | 787 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 688 752.00 | 2 688 752.00 | | 2 688 752.00 |
UX Autres créances clients | 104.00 | | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 54 900 265.00 | 54 900 265.00 | | 54 900 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 539.00 | | | 246 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 769 908.00 | 11 769 908.00 | | 11 769 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 872 732.00 | 65 872 732.00 | | 65 872 732.00 |