| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 946 758.00 | | 14 946 758.00 | 14 946 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886 100.00 | | 886 100.00 | 886 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 033 627.00 | 915 871.00 | 139 117 756.00 | 140 033 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 550 383.00 | 291 517.00 | 29 258 866.00 | 29 550 383.00 |
BZ Autres créances | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976 569.00 | | 976 569.00 | 976 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 645 944.00 | 291 517.00 | 32 354 427.00 | 32 645 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 679 571.00 | 1 207 388.00 | 171 472 183.00 | 172 679 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 891 743.00 | 66 891 743.00 | | 66 891 743.00 |
DH Report à nouveau | -6 700 231.00 | -1 884 802.00 | | -6 700 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 778 505.00 | -4 815 429.00 | | -6 778 505.00 |
DK Provisions réglementées | 118 126.00 | 45 408.00 | | 118 126.00 |
DL TOTAL (I) | 53 531 133.00 | 60 236 919.00 | | 53 531 133.00 |
DP Provisions pour risques | 580 913.00 | 607 488.00 | | 580 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 913.00 | 607 488.00 | | 580 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 309 737.00 | 67 380 200.00 | | 92 309 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 904.00 | 247 240.00 | | 242 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 933 565.00 | 15 552 654.00 | | 16 933 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 162 421.00 | 2 117 618.00 | | 5 162 421.00 |
EA Autres dettes | 839 112.00 | 1 183 437.00 | | 839 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 872 399.00 | 3 642 392.00 | | 1 872 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 360 137.00 | 90 123 541.00 | | 117 360 137.00 |
ED (V) | | 6 813.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 472 183.00 | 150 974 761.00 | | 171 472 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 178 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 178 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 413 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 912 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 892 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 928 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 486 508.00 | |
GE Autres charges | | | 111 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 217 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 804 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -42 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 116 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 799 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815 705.00 | 11 792.00 | | 815 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 898.00 | 37 090.00 | | 783 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 807.00 | -25 297.00 | | 31 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 199.00 | 39 081.00 | | 11 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 308 634.00 | 25 165 753.00 | | 29 308 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 087 139.00 | 29 981 183.00 | | 36 087 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 778 505.00 | -4 815 430.00 | | -6 778 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 603 571.00 | 13 313 953.00 | 81 998.00 | 5 603 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170 908.00 | 11 098 359.00 | 81 998.00 | 4 170 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 664.00 | 2 215 593.00 | | 1 432 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607 488.00 | 284 565.00 | 311 139.00 | 607 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 488.00 | 284 565.00 | 311 139.00 | 607 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 933 565.00 | 16 933 565.00 | | 16 933 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 112.00 | 839 112.00 | | 839 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 872 399.00 | 1 872 399.00 | | 1 872 399.00 |
UX Autres créances clients | 29 258 866.00 | 29 258 866.00 | | 29 258 866.00 |
VC Groupe et associés | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
VI Groupe et associés | 92 309 737.00 | 92 309 737.00 | | 92 309 737.00 |
VP Divers | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405 325.00 | 5 405 325.00 | | 5 405 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976 569.00 | 976 569.00 | | 976 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 245 936.00 | 32 245 936.00 | | 32 245 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 360 137.00 | 117 360 137.00 | | 117 360 137.00 |