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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 929 668.00 | 1 681 118.00 | 22 248 550.00 | 23 929 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 941.00 | 508 306.00 | 54 635.00 | 562 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906 501.00 | | 906 501.00 | 906 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 143 251.00 | 28 189 425.00 | 121 953 827.00 | 150 143 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 702 166.00 | 6 921 948.00 | 25 780 217.00 | 32 702 166.00 |
BZ Autres créances | 4 434 171.00 | | 4 434 171.00 | 4 434 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826 668.00 | | 826 668.00 | 826 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 963 005.00 | 6 921 948.00 | 31 041 056.00 | 37 963 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116 466.00 | | 116 466.00 | 116 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 106 255.00 | 35 111 373.00 | 153 111 350.00 | 188 106 255.00 |
CU Autres participations | 124 744 141.00 | 26 000 000.00 | 98 744 141.00 | 124 744 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 891 743.00 | 66 891 743.00 | | 66 891 743.00 |
DH Report à nouveau | -59 819 766.00 | -27 933 405.00 | | -59 819 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 036 452.00 | -31 886 361.00 | | -37 036 452.00 |
DK Provisions réglementées | 38 645.00 | 166 267.00 | | 38 645.00 |
DL TOTAL (I) | -29 925 830.00 | 7 238 243.00 | | -29 925 830.00 |
DP Provisions pour risques | 2 139 866.00 | 2 165 638.00 | | 2 139 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 139 866.00 | 2 165 638.00 | | 2 139 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 930 093.00 | | | 149 930 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 372 251.00 | 18 439 911.00 | | 19 372 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 934 397.00 | 143 363 751.00 | | 5 934 397.00 |
EA Autres dettes | 2 788 802.00 | 4 330 553.00 | | 2 788 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 626 046.00 | 2 322 987.00 | | 2 626 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 651 590.00 | 168 457 202.00 | | 180 651 590.00 |
ED (V) | 245 724.00 | 120 716.00 | | 245 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 111 350.00 | 177 981 800.00 | | 153 111 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 297 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 297 879.00 | |
FM Production stockée | | | 2 369 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 908 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 360 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 747 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 937 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 352 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 753 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 604 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 243 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 342 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 026 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 270 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 944.00 | 145 996.00 | | 145 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110 345.00 | | | 1 110 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256 289.00 | 145 996.00 | | 1 256 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 323.00 | 92 362.00 | | 18 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040 085.00 | 14 191 425.00 | | 1 040 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058 408.00 | 14 283 787.00 | | 1 058 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 881.00 | -14 137 791.00 | | 197 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 607.00 | 13 645.00 | | 79 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 292.00 | -307 176.00 | | -115 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 933 019.00 | 38 859 393.00 | | 38 933 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 969 472.00 | 70 745 755.00 | | 75 969 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 036 452.00 | -31 886 361.00 | | -37 036 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 729 573.00 | 17 812 431.00 | 18 049 395.00 | 24 729 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 560 416.00 | 17 812 431.00 | 15 443 179.00 | 21 560 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169 157.00 | | 2 606 216.00 | 3 169 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 165 638.00 | 687 032.00 | -712 804.00 | 2 165 638.00 |
6T Sur comptes clients | 5 800 960.00 | 2 136 358.00 | 1 015 370.00 | 5 800 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800 960.00 | 2 136 358.00 | 1 015 370.00 | 5 800 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 966 598.00 | 2 823 390.00 | 302 566.00 | 7 966 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 372 251.00 | 19 372 251.00 | | 19 372 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 934 397.00 | 5 934 397.00 | | 5 934 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788 802.00 | 2 788 802.00 | | 2 788 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 626 046.00 | 2 626 046.00 | | 2 626 046.00 |
UX Autres créances clients | 113 912.00 | 113 912.00 | | 113 912.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 149 930 093.00 | 149 930 093.00 | | 149 930 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 022 424.00 | 37 022 424.00 | | 37 022 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826 668.00 | 826 668.00 | | 826 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 963 005.00 | 37 963 005.00 | | 37 963 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 651 590.00 | 180 651 590.00 | | 180 651 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |