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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 078 057.00 | | 4 078 057.00 | 4 078 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857 431.00 | | 857 431.00 | 857 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 773 003.00 | 375 207.00 | 126 397 796.00 | 126 773 003.00 |
BN En cours de production de biens | 623 732.00 | | 623 732.00 | 623 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 719 004.00 | | 21 719 004.00 | 21 719 004.00 |
BZ Autres créances | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676 864.00 | | 676 864.00 | 676 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 576 966.00 | | 24 576 966.00 | 24 576 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 349 969.00 | 375 207.00 | 150 974 762.00 | 151 349 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 312 000.00 | | 120 312 000.00 | 120 312 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 891 743.00 | 66 891 743.00 | | 66 891 743.00 |
DH Report à nouveau | -1 884 802.00 | | | -1 884 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 815 429.00 | -1 884 801.00 | | -4 815 429.00 |
DK Provisions réglementées | 45 408.00 | 20 110.00 | | 45 408.00 |
DL TOTAL (I) | 60 236 919.00 | 65 027 051.00 | | 60 236 919.00 |
DP Provisions pour risques | 607 488.00 | 345 618.00 | | 607 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 488.00 | 345 618.00 | | 607 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 380 200.00 | 54 900 266.00 | | 67 380 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 240.00 | 361 314.00 | | 247 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 552 654.00 | 6 249 366.00 | | 15 552 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117 618.00 | 1 246 991.00 | | 2 117 618.00 |
EA Autres dettes | 1 183 437.00 | 55 687 623.00 | | 1 183 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 642 392.00 | 2 688 752.00 | | 3 642 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 123 541.00 | 66 234 046.00 | | 90 123 541.00 |
ED (V) | 6 813.00 | 14 292.00 | | 6 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 974 761.00 | 131 621 009.00 | | 150 974 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 242 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 545 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 271 802.00 | |
GE Autres charges | | | 5 324 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 777 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 751 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 751 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 792.00 | 18 920.00 | | 11 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 792.00 | 18 920.00 | | 11 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 090.00 | 8 624.00 | | 37 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -25 297.00 | 8 331.00 | | -25 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 165 753.00 | 13 708 205.00 | | 25 165 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 981 182.00 | 15 593 007.00 | | 29 981 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 815 429.00 | -1 884 802.00 | | -4 815 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 216.00 | 215 991.00 | | 159 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 426.00 | 196 638.00 | | 92 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 619.00 | 313 925.00 | 52 056.00 | 345 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 619.00 | 313 925.00 | 52 056.00 | 345 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 552 654.00 | 14 778 821.00 | 723 762.00 | 15 552 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 437.00 | 1 183 437.00 | | 1 183 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 642 392.00 | 3 642 392.00 | | 3 642 392.00 |
UX Autres créances clients | 21 719 004.00 | | | 21 719 004.00 |
VI Groupe et associés | 67 380 200.00 | 67 380 200.00 | | 67 380 200.00 |
VP Divers | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117 618.00 | 2 117 618.00 | | 2 117 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 864.00 | | | 676 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 186 677.00 | 22 717 699.00 | 469 078.00 | 23 186 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 876 301.00 | 89 102 468.00 | 723 762.00 | 89 876 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |