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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 512.00 | 189 146.00 | 51 366.00 | 240 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 319 904.00 | | 21 319 904.00 | 21 319 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 169 158.00 | 1 685 235.00 | 1 483 922.00 | 3 169 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906 501.00 | | 906 501.00 | 906 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 380 216.00 | 1 874 381.00 | 148 505 834.00 | 150 380 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 095 613.00 | 5 800 960.00 | 24 294 652.00 | 30 095 613.00 |
BZ Autres créances | 3 795 436.00 | | 3 795 436.00 | 3 795 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673 073.00 | | 673 073.00 | 673 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 564 122.00 | 5 800 960.00 | 28 763 161.00 | 34 564 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 712 804.00 | | 712 804.00 | 712 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 657 142.00 | 7 675 341.00 | 177 981 800.00 | 185 657 142.00 |
CU Autres participations | 124 744 141.00 | | 124 744 141.00 | 124 744 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 891 743.00 | 66 891 743.00 | | 66 891 743.00 |
DH Report à nouveau | -27 933 405.00 | -13 478 736.00 | | -27 933 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 886 361.00 | -14 454 669.00 | | -31 886 361.00 |
DK Provisions réglementées | 166 267.00 | 219 901.00 | | 166 267.00 |
DL TOTAL (I) | 7 238 243.00 | 39 178 238.00 | | 7 238 243.00 |
DP Provisions pour risques | 2 165 638.00 | 986 104.00 | | 2 165 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 165 638.00 | 986 104.00 | | 2 165 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 439 911.00 | 21 241 525.00 | | 18 439 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 363 751.00 | 125 091 255.00 | | 143 363 751.00 |
EA Autres dettes | 4 330 553.00 | 4 336.00 | | 4 330 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 322 987.00 | 2 712 483.00 | | 2 322 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 457 202.00 | 149 049 599.00 | | 168 457 202.00 |
ED (V) | 120 716.00 | | | 120 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 981 800.00 | 189 213 941.00 | | 177 981 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 676 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 676 515.00 | |
FM Production stockée | | | 7 169 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 560 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 436 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 680 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 970 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 841 291.00 | |
GE Autres charges | | | 385 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 433 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 873 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 321 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 042 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 996.00 | 3 459.00 | | 145 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 996.00 | 3 459.00 | | 145 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 362.00 | 105 233.00 | | 92 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 191 425.00 | 8.00 | | 14 191 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 283 787.00 | 105 241.00 | | 14 283 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 137 791.00 | -101 782.00 | | -14 137 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 645.00 | 26 861.00 | | 13 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 176.00 | 1 045 686.00 | | 307 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 859 393.00 | 43 073 660.00 | | 38 859 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 745 754.00 | 57 528 329.00 | | 70 745 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 886 361.00 | -14 454 669.00 | | -31 886 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 259.00 | 35 887.00 | | 153 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 259.00 | 35 887.00 | | 153 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 986 104.00 | 1 279 023.00 | 99 489.00 | 986 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986 104.00 | 1 279 023.00 | 99 489.00 | 986 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 439 911.00 | 18 439 911.00 | | 18 439 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 236 657.00 | 5 236 657.00 | | 5 236 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330 553.00 | 4 330 553.00 | | 4 330 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 322 987.00 | 2 322 987.00 | | 2 322 987.00 |
UX Autres créances clients | 30 095 613.00 | 25 307 766.00 | 4 672 549.00 | 30 095 613.00 |
VI Groupe et associés | 138 127 094.00 | 138 127 094.00 | | 138 127 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 727 352.00 | 3 727 352.00 | | 3 727 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 073.00 | 673 073.00 | | 673 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 564 121.00 | 29 776 274.00 | 4 672 549.00 | 34 564 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 457 202.00 | 168 457 202.00 | | 168 457 202.00 |