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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 247.00 | 338 147.00 | 293 101.00 | 631 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 331.00 | 134 054.00 | 114 277.00 | 248 331.00 |
AX Avances et acomptes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 762.00 | 472 201.00 | 489 561.00 | 961 762.00 |
BT Marchandises | 1 028 254.00 | | 1 028 254.00 | 1 028 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 755.00 | | 54 755.00 | 54 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 281.00 | | 2 065 281.00 | 2 065 281.00 |
BZ Autres créances | 1 471 033.00 | | 1 471 033.00 | 1 471 033.00 |
CF Disponibilités | 118 385.00 | | 118 385.00 | 118 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 657.00 | | 64 657.00 | 64 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 802 365.00 | | 4 802 365.00 | 4 802 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 764 126.00 | 472 201.00 | 5 291 925.00 | 5 764 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 247.00 | 217 126.00 | | 375 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 695.00 | 158 121.00 | | 196 695.00 |
DL TOTAL (I) | 582 942.00 | 386 247.00 | | 582 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 440.00 | 488 751.00 | | 474 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 943.00 | 2 641 665.00 | | 3 415 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 742.00 | 365 006.00 | | 391 742.00 |
EA Autres dettes | 176 858.00 | 114 908.00 | | 176 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 708 983.00 | 3 810 329.00 | | 4 708 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 925.00 | 4 196 576.00 | | 5 291 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 256 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 879 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 161 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 535 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 419.00 | |
GE Autres charges | | | 183 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 060 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 012.00 | 479 333.00 | | 10 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 786.00 | 4 919.00 | | 20 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 774.00 | 474 414.00 | | -10 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 169.00 | 2 581.00 | | -107 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 695.00 | 158 121.00 | | 196 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 112.00 | | | 810 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 929.00 | | | 802 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 764.00 | 243 822.00 | 7 385.00 | 235 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 764.00 | 243 822.00 | 7 385.00 | 235 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 943.00 | 3 415 943.00 | | 3 415 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 858.00 | 176 858.00 | | 176 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 033.00 | | | 1 471 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 397.00 | 247.00 | | 472 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 657.00 | | | 64 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 154.00 | 3 600 971.00 | 7 183.00 | 3 608 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 508 983.00 | 4 036 834.00 | | 4 508 983.00 |