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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 276.00 | 120 832.00 | 28 444.00 | 149 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 921.00 | 173 796.00 | 4 125.00 | 177 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 709.00 | 294 628.00 | 40 080.00 | 334 709.00 |
BT Marchandises | 528 254.00 | | 528 254.00 | 528 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 769.00 | | 1 789 769.00 | 1 789 769.00 |
BZ Autres créances | 1 377 687.00 | | 1 377 687.00 | 1 377 687.00 |
CF Disponibilités | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 497.00 | | 3 803 497.00 | 3 803 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 206.00 | 294 628.00 | 3 843 577.00 | 4 138 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 643 148.00 | 571 942.00 | | 643 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 500.00 | 71 206.00 | | 168 500.00 |
DL TOTAL (I) | 822 649.00 | 654 148.00 | | 822 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 394.00 | 513 975.00 | | 395 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 690.00 | 1 754 568.00 | | 2 220 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 117.00 | 345 981.00 | | 377 117.00 |
EA Autres dettes | 27 727.00 | 184 406.00 | | 27 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 929.00 | 2 873 931.00 | | 3 020 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 577.00 | 3 528 079.00 | | 3 843 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 505.00 | | 28 203.00 | 970 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 000.00 | 334 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664 000.00 | 327 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 105.00 | | 28 092.00 | 963 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 111.00 | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 011.00 | 226 528.00 | 587 911.00 | 656 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 011.00 | 226 528.00 | 587 911.00 | 656 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 690.00 | 2 220 690.00 | | 2 220 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 769.00 | 1 789 769.00 | | 1 789 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 994.00 | 170 994.00 | | 170 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 400.00 | 69.00 | | 224 400.00 |
VP Divers | 1 377 687.00 | 1 377 687.00 | | 1 377 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 117.00 | 377 117.00 | | 377 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 623.00 | 3 233 112.00 | 7 511.00 | 3 240 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 928.00 | 2 796 597.00 | | 3 020 928.00 |