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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 117.00 | 158 623.00 | 574 493.00 | 733 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 202.00 | 175 830.00 | 5 372.00 | 181 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 943.00 | 334 454.00 | 587 489.00 | 921 943.00 |
BT Marchandises | 493 254.00 | | 493 254.00 | 493 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BZ Autres créances | 2 456 908.00 | | 2 456 908.00 | 2 456 908.00 |
CF Disponibilités | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 529.00 | | 326 529.00 | 326 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 963.00 | | 3 311 963.00 | 3 311 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 905.00 | 334 454.00 | 3 899 452.00 | 4 233 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 811 649.00 | 643 148.00 | | 811 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 018.00 | 168 500.00 | | 35 018.00 |
DL TOTAL (I) | 857 666.00 | 822 649.00 | | 857 666.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 553 971.00 | 224 400.00 | | 553 971.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 157 167.00 | 170 994.00 | | 157 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 138.00 | 395 394.00 | | 711 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 708.00 | 2 220 690.00 | | 1 955 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 870.00 | 377 117.00 | | 339 870.00 |
EA Autres dettes | 35 069.00 | 27 727.00 | | 35 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 785.00 | 3 020 929.00 | | 3 041 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 452.00 | 3 843 577.00 | | 3 899 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 709.00 | | 587 234.00 | 334 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 198.00 | | 587 121.00 | 327 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 511.00 | | 113.00 | 7 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 628.00 | 39 825.00 | | 294 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 628.00 | 39 825.00 | | 294 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 708.00 | 1 955 708.00 | | 1 955 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 870.00 | 339 870.00 | | 339 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
UX Autres créances clients | 823 304.00 | 823 304.00 | | 823 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 167.00 | 157 167.00 | | 157 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 971.00 | 277.00 | | 553 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -329 363.00 | | | -329 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633 605.00 | 1 633 605.00 | | 1 633 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 529.00 | 326 529.00 | | 326 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 061.00 | 2 783 438.00 | 7 624.00 | 2 791 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 785.00 | 2 488 091.00 | | 3 041 785.00 |