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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 172.00 | 514 148.00 | 273 024.00 | 787 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 933.00 | 141 863.00 | 34 070.00 | 175 933.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 505.00 | 656 011.00 | 314 494.00 | 970 505.00 |
BT Marchandises | 448 254.00 | | 448 254.00 | 448 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 484.00 | | 1 542 484.00 | 1 542 484.00 |
BZ Autres créances | 1 170 785.00 | | 1 170 785.00 | 1 170 785.00 |
CF Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 585.00 | | 3 213 585.00 | 3 213 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 091.00 | 656 011.00 | 3 528 079.00 | 4 184 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 571 942.00 | 375 247.00 | | 571 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 206.00 | 196 695.00 | | 71 206.00 |
DL TOTAL (I) | 654 148.00 | 582 942.00 | | 654 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 975.00 | 474 440.00 | | 513 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | 200 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 568.00 | 3 415 943.00 | | 1 754 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 981.00 | 391 742.00 | | 345 981.00 |
EA Autres dettes | 184 406.00 | 176 858.00 | | 184 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 873 931.00 | 4 708 983.00 | | 2 873 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 079.00 | 5 291 925.00 | | 3 528 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 617 621.00 | | | 9 617 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 579.00 | | | 954 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 201.00 | 289 190.00 | 105 380.00 | 472 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 201.00 | 289 190.00 | 105 380.00 | 472 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 786.00 | | | 1 170 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 919.00 | 2 744 519.00 | 7 400.00 | 2 751 919.00 |