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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 111.00 | 336 495.00 | 425 616.00 | 762 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 860.00 | 189 434.00 | 214 426.00 | 403 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 709.00 | 525 929.00 | 647 780.00 | 1 173 709.00 |
BT Marchandises | 453 129.00 | | 453 129.00 | 453 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 999.00 | 50 000.00 | 2 261 999.00 | 2 311 999.00 |
BZ Autres créances | 1 803 435.00 | | 1 803 435.00 | 1 803 435.00 |
CF Disponibilités | 454 557.00 | | 454 557.00 | 454 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 897.00 | | 161 897.00 | 161 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 188 594.00 | 50 000.00 | 5 138 594.00 | 5 188 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 303.00 | 575 929.00 | 5 786 374.00 | 6 362 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 846 666.00 | 811 649.00 | | 846 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 400.00 | 35 018.00 | | 180 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 066.00 | 857 666.00 | | 1 038 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 583.00 | 711 138.00 | | 866 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 164.00 | 1 955 708.00 | | 2 207 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 842.00 | 339 870.00 | | 285 842.00 |
EA Autres dettes | 38 720.00 | 35 069.00 | | 38 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 748 308.00 | 3 041 785.00 | | 4 748 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 786 374.00 | 3 899 452.00 | | 5 786 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 748 308.00 | 3 041 785.00 | | 4 748 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 858.00 | 157 167.00 | | 22 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 943.00 | | 251 766.00 | 921 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 319.00 | | 251 652.00 | 914 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 624.00 | | 115.00 | 7 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 454.00 | 191 475.00 | | 334 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 454.00 | 191 475.00 | | 334 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 164.00 | 2 207 164.00 | | 2 207 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 999.00 | 2 251 999.00 | | 2 251 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 518 167.00 | 518 167.00 | | 518 167.00 |
VC Groupe et associés | 896 852.00 | 896 852.00 | | 896 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 725.00 | 843 725.00 | | 843 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 112.00 | | | 210 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 416.00 | 388 416.00 | | 388 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 897.00 | 161 897.00 | | 161 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 285 069.00 | 4 285 069.00 | | 4 285 069.00 |
VW T.V.A. | 154 491.00 | 154 491.00 | | 154 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 748 308.00 | 4 748 308.00 | | 4 748 308.00 |