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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 244.00 | 16 661.00 | 13 582.00 | 30 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 023.00 | 579 535.00 | 119 487.00 | 699 023.00 |
AP Constructions | 668 189.00 | 322 132.00 | 346 057.00 | 668 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 827 270.00 | 4 543 387.00 | 4 283 883.00 | 8 827 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 010.00 | 85 899.00 | 69 111.00 | 155 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 405 961.00 | | 405 961.00 | 405 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 785 701.00 | 5 547 617.00 | 5 238 084.00 | 10 785 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 922 477.00 | 181 455.00 | 1 741 022.00 | 1 922 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 984 261.00 | | 2 984 261.00 | 2 984 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 810 103.00 | 98 657.00 | 6 711 445.00 | 6 810 103.00 |
BZ Autres créances | 1 264 351.00 | | 1 264 351.00 | 1 264 351.00 |
CF Disponibilités | 15 371 979.00 | | 15 371 979.00 | 15 371 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 843.00 | | 92 843.00 | 92 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 446 016.00 | 280 112.00 | 28 165 903.00 | 28 446 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 231 718.00 | 5 827 730.00 | 33 403 987.00 | 39 231 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 185.00 | 126 185.00 | | 126 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 687.00 | 68 902.00 | | 130 687.00 |
DH Report à nouveau | 2 483 057.00 | 1 309 138.00 | | 2 483 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 099.00 | 1 235 704.00 | | 1 619 099.00 |
DK Provisions réglementées | 218 341.00 | 218 341.00 | | 218 341.00 |
DL TOTAL (I) | 7 577 370.00 | 5 958 271.00 | | 7 577 370.00 |
DP Provisions pour risques | 526 986.00 | 174 032.00 | | 526 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 431 591.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 986.00 | 605 623.00 | | 581 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 627 561.00 | 5 121 015.00 | | 14 627 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 949 909.00 | 5 220 503.00 | | 7 949 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 582 841.00 | 2 993 024.00 | | 2 582 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
EA Autres dettes | 24 227.00 | 5 822 593.00 | | 24 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 244 630.00 | 19 217 227.00 | | 25 244 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 403 987.00 | 25 781 122.00 | | 33 403 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 540 310.00 | 12 102 052.00 | | 16 540 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 833 894.00 | 5 121 015.00 | | 8 833 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 567 470.00 | 23 376 219.00 | 42 943 690.00 | 19 567 470.00 |
FG Production vendue services | 1 067 404.00 | 392 809.00 | 1 460 214.00 | 1 067 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 634 874.00 | 23 769 029.00 | 44 403 904.00 | 20 634 874.00 |
FM Production stockée | | | 412 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 980 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 718 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 288 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 072 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 846.00 | |
GE Autres charges | | | -16 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 180 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 799 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 405 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 402 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 402 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 250.00 | 112 329.00 | | 41 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 250.00 | 112 329.00 | | 41 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 250.00 | 290 473.00 | | -41 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 530.00 | 150 868.00 | | 216 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 174.00 | 533 651.00 | | 528 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 980 685.00 | 41 356 196.00 | | 44 980 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 361 585.00 | 40 120 492.00 | | 43 361 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619 099.00 | 1 235 704.00 | | 1 619 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 664 977.00 | | 2 120 722.00 | 8 664 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 10 785 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 729 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 10 056 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 279.00 | | 25 988.00 | 703 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 961 698.00 | | 2 094 734.00 | 7 961 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 268 093.00 | 1 279 524.00 | -3.00 | 4 268 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 247.00 | 89 950.00 | | 506 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 761 846.00 | 1 189 573.00 | -3.00 | 3 761 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 341.00 | | | 218 341.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 376 591.00 | | 113 105.00 | 376 591.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 623.00 | 119 258.00 | 142 895.00 | 605 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 455.00 | | | 181 455.00 |
6T Sur comptes clients | | 98 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 455.00 | 98 657.00 | | 181 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 419.00 | 217 916.00 | 142 895.00 | 1 005 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 916.00 | 142 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 949 909.00 | 7 949 909.00 | | 7 949 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933 782.00 | 933 782.00 | | 933 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 428.00 | 694 428.00 | | 694 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643 334.00 | 643 334.00 | | 643 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
UX Autres créances clients | 6 810 103.00 | | | 6 810 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 103 419.00 | | | 103 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 649 073.00 | 5 649 073.00 | | 5 649 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 978 487.00 | | 3 478 487.00 | 8 978 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 863 313.00 | | | 1 863 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873 780.00 | | | 873 780.00 |
VP Divers | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 297.00 | 311 297.00 | | 311 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 262.00 | | | 275 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 843.00 | | | 92 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 167 297.00 | 8 167 297.00 | | 8 167 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 244 630.00 | 16 266 143.00 | 3 478 487.00 | 25 244 630.00 |