| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 274.00 | 54 127.00 | 29 146.00 | 83 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836 730.00 | 756 575.00 | 80 155.00 | 836 730.00 |
AP Constructions | 679 483.00 | 451 547.00 | 227 936.00 | 679 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 151 693.00 | 6 947 066.00 | 5 204 627.00 | 12 151 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 230.00 | 132 229.00 | 91 000.00 | 223 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 937 522.00 | | 1 937 522.00 | 1 937 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 911 936.00 | 8 341 546.00 | 7 570 389.00 | 15 911 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 074 774.00 | | 3 074 774.00 | 3 074 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 290 135.00 | | 3 290 135.00 | 3 290 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 857 684.00 | 11 777.00 | 7 845 907.00 | 7 857 684.00 |
BZ Autres créances | 1 802 619.00 | | 1 802 619.00 | 1 802 619.00 |
CF Disponibilités | 15 613 486.00 | | 15 613 486.00 | 15 613 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 993.00 | | 103 993.00 | 103 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 742 694.00 | 11 777.00 | 31 730 916.00 | 31 742 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 654 630.00 | 8 353 324.00 | 39 301 305.00 | 47 654 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 185.00 | 126 185.00 | | 126 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 084.00 | 211 642.00 | | 293 084.00 |
DH Report à nouveau | 5 568 597.00 | 4 021 201.00 | | 5 568 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855 590.00 | 1 628 837.00 | | 1 855 590.00 |
DK Provisions réglementées | 163 318.00 | 163 318.00 | | 163 318.00 |
DL TOTAL (I) | 11 006 775.00 | 9 151 185.00 | | 11 006 775.00 |
DP Provisions pour risques | 341 638.00 | 424 485.00 | | 341 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 752.00 | 55 000.00 | | 66 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 390.00 | 479 485.00 | | 408 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 317 492.00 | 16 855 634.00 | | 15 317 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 660 408.00 | 9 616 463.00 | | 9 660 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 581.00 | 2 616 105.00 | | 2 136 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 090.00 | | |
EA Autres dettes | 710 388.00 | 9 345.00 | | 710 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 267.00 | | | 61 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 886 138.00 | 29 157 639.00 | | 27 886 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 301 305.00 | 38 788 309.00 | | 39 301 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 830 489.00 | 19 787 706.00 | | 18 830 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 442 160.00 | 26 582 771.00 | 56 024 931.00 | 29 442 160.00 |
FG Production vendue services | 602 293.00 | | 602 293.00 | 602 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 044 453.00 | 26 582 771.00 | 56 627 224.00 | 30 044 453.00 |
FM Production stockée | | | 206 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 155 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 078 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 495 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 630 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 873.00 | |
GE Autres charges | | | 9 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 246 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 909 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 776 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 745.00 | 77 576.00 | | 78 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000.00 | 218 341.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 000.00 | 218 341.00 | | 657 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 399.00 | 84 235.00 | | 141 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 399.00 | 247 553.00 | | 746 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 399.00 | -29 212.00 | | -89 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 953.00 | 383 394.00 | | 349 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 144.00 | 374 782.00 | | 481 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 832 665.00 | 52 695 191.00 | | 57 832 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 977 074.00 | 51 066 354.00 | | 55 977 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855 590.00 | 1 628 837.00 | | 1 855 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 919 373.00 | 546 301.00 | | 919 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 982 909.00 | | 4 318 085.00 | 12 982 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 784 059.00 | 605 000.00 | 15 911 936.00 | 784 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 784 059.00 | 605 000.00 | 14 991 931.00 | 784 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 297.00 | | 37 707.00 | 882 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 100 612.00 | | 4 280 377.00 | 12 100 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 881 803.00 | 1 459 743.00 | | 6 881 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 036.00 | 80 666.00 | | 730 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 151 766.00 | 1 379 077.00 | | 6 151 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163 318.00 | | | 163 318.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 183 845.00 | 11 249.00 | 43 845.00 | 183 845.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 485.00 | 124 873.00 | 195 967.00 | 479 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 455.00 | | 181 455.00 | 181 455.00 |
6T Sur comptes clients | 25 600.00 | | 13 822.00 | 25 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 055.00 | | 195 277.00 | 207 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 858.00 | 124 873.00 | 391 244.00 | 849 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 873.00 | 339 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 660 408.00 | 9 660 408.00 | | 9 660 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210 298.00 | 1 210 298.00 | | 1 210 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 728.00 | 682 728.00 | | 682 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 388.00 | 710 388.00 | | 710 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
UX Autres créances clients | 7 857 684.00 | 7 857 684.00 | | 7 857 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 514 029.00 | 514 029.00 | | 514 029.00 |
VC Groupe et associés | 738 962.00 | 738 962.00 | | 738 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 947 559.00 | 4 946 794.00 | 1 000 764.00 | 5 947 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 369 933.00 | 1 315 048.00 | 8 054 884.00 | 9 369 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 299 000.00 | | | 1 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 331 110.00 | | | 1 331 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 554.00 | 243 554.00 | | 243 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 388.00 | 548 388.00 | | 548 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 993.00 | 103 993.00 | | 103 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 764 298.00 | 9 764 298.00 | | 9 764 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 886 138.00 | 18 830 489.00 | 9 055 648.00 | 27 886 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |