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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 274.00 | 62 980.00 | 20 294.00 | 83 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836 730.00 | 814 623.00 | 22 106.00 | 836 730.00 |
AP Constructions | 711 255.00 | 495 826.00 | 215 428.00 | 711 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 213 120.00 | 8 077 429.00 | 7 135 691.00 | 15 213 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 617.00 | 161 028.00 | 76 588.00 | 237 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 358 383.00 | | 1 358 383.00 | 1 358 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 440 381.00 | 9 611 888.00 | 8 828 493.00 | 18 440 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 361 087.00 | | 3 361 087.00 | 3 361 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 022 796.00 | | 3 022 796.00 | 3 022 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 709 148.00 | 11 777.00 | 5 697 370.00 | 5 709 148.00 |
BZ Autres créances | 1 404 383.00 | | 1 404 383.00 | 1 404 383.00 |
CF Disponibilités | 9 767 182.00 | | 9 767 182.00 | 9 767 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 287 309.00 | 11 777.00 | 23 275 531.00 | 23 287 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 727 691.00 | 9 623 666.00 | 32 104 025.00 | 41 727 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 185.00 | 126 185.00 | | 126 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 293 084.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 417 272.00 | 5 568 597.00 | | 7 417 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 432.00 | 1 855 590.00 | | 282 432.00 |
DK Provisions réglementées | 163 318.00 | 163 318.00 | | 163 318.00 |
DL TOTAL (I) | 11 289 208.00 | 11 006 775.00 | | 11 289 208.00 |
DP Provisions pour risques | 284 436.00 | 341 638.00 | | 284 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 268.00 | 66 752.00 | | 68 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 704.00 | 408 390.00 | | 352 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 750 678.00 | 15 317 492.00 | | 12 750 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857 037.00 | 9 660 408.00 | | 5 857 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 601.00 | 2 136 581.00 | | 1 592 601.00 |
EA Autres dettes | 261 794.00 | 710 388.00 | | 261 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 462 110.00 | 27 886 138.00 | | 20 462 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 104 024.00 | 39 301 305.00 | | 32 104 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 191 927.00 | 18 830 489.00 | | 12 191 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 179 844.00 | 23 028 674.00 | 46 208 519.00 | 23 179 844.00 |
FG Production vendue services | 1 515 471.00 | 225 000.00 | 1 740 471.00 | 1 515 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 695 315.00 | 23 253 674.00 | 47 948 990.00 | 24 695 315.00 |
FM Production stockée | | | -267 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 206 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 512 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 820 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 534 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 886 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 125.00 | |
GE Autres charges | | | 9 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 332 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 847.00 | 78 745.00 | | 136 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 000.00 | 605 000.00 | | 430 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | 52 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 000.00 | 657 000.00 | | 472 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 579.00 | 141 399.00 | | 93 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 695.00 | 605 000.00 | | 30 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 274.00 | 746 399.00 | | 124 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 725.00 | -89 399.00 | | 347 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -38 878.00 | 349 953.00 | | -38 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 840.00 | 481 144.00 | | -158 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 678 522.00 | 57 832 665.00 | | 48 678 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 396 089.00 | 55 977 074.00 | | 48 396 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 433.00 | 1 855 590.00 | | 282 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 051 949.00 | 919 373.00 | | 1 051 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 911 936.00 | | 4 756 291.00 | 15 911 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 937 522.00 | 290 323.00 | 18 440 381.00 | 1 937 522.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 522.00 | 290 323.00 | 17 520 376.00 | 1 937 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 005.00 | | | 920 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 991 931.00 | | 4 756 291.00 | 14 991 931.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 937 522.00 | | | 1 937 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 341 546.00 | 1 529 968.00 | 259 627.00 | 8 341 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810 703.00 | 66 901.00 | | 810 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 530 843.00 | 1 463 067.00 | 259 627.00 | 7 530 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163 318.00 | | | 163 318.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 151 249.00 | 137 820.00 | 151 249.00 | 151 249.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 390.00 | 196 125.00 | 251 812.00 | 408 390.00 |
6T Sur comptes clients | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 486.00 | 196 125.00 | 251 812.00 | 583 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 125.00 | 209 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857 037.00 | 5 857 037.00 | | 5 857 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 103.00 | 670 103.00 | | 670 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 543.00 | 640 543.00 | | 640 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 580.00 | 264 580.00 | | 264 580.00 |
UX Autres créances clients | 5 709 148.00 | 5 709 148.00 | | 5 709 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VB T. V. A. | 118 502.00 | 118 502.00 | | 118 502.00 |
VC Groupe et associés | 910 083.00 | 910 083.00 | | 910 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 808 690.00 | 3 187 656.00 | 621 034.00 | 3 808 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 941 988.00 | 1 292 838.00 | 7 649 150.00 | 8 941 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 675 146.00 | | | 1 675 146.00 |
VP Divers | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 514.00 | 195 514.00 | | 195 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 915.00 | 258 915.00 | | 258 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 139 028.00 | 7 139 028.00 | | 7 139 028.00 |
VW T.V.A. | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 464 897.00 | 12 194 713.00 | 8 270 184.00 | 20 464 897.00 |