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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 274.00 | 79 833.00 | 3 440.00 | 83 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 885 207.00 | 867 760.00 | 17 446.00 | 885 207.00 |
AP Constructions | 726 667.00 | 585 441.00 | 141 225.00 | 726 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 826 378.00 | 11 628 846.00 | 7 197 532.00 | 18 826 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 710.00 | 209 907.00 | 144 802.00 | 354 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 921 435.00 | | 1 921 435.00 | 1 921 435.00 |
BF Prêts | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 797 673.00 | 13 371 789.00 | 12 425 883.00 | 25 797 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 922 090.00 | | 3 922 090.00 | 3 922 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 288 408.00 | | 3 288 408.00 | 3 288 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 010 195.00 | | 7 010 195.00 | 7 010 195.00 |
BZ Autres créances | 1 203 207.00 | | 1 203 207.00 | 1 203 207.00 |
CF Disponibilités | 4 021 516.00 | | 4 021 516.00 | 4 021 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 434.00 | | 126 434.00 | 126 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 571 854.00 | | 19 571 854.00 | 19 571 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 369 528.00 | 13 371 789.00 | 31 997 738.00 | 45 369 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 185.00 | 126 185.00 | | 126 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 809 632.00 | 7 699 704.00 | | 6 809 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 957 841.00 | -890 072.00 | | -3 957 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 250.00 | | | 140 250.00 |
DL TOTAL (I) | 6 418 227.00 | 10 235 818.00 | | 6 418 227.00 |
DP Provisions pour risques | 81 105.00 | 179 166.00 | | 81 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 600.00 | 31 000.00 | | 31 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 705.00 | 210 166.00 | | 112 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 526 507.00 | 16 162 862.00 | | 15 526 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 586 040.00 | 7 342 096.00 | | 8 586 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 232.00 | 1 477 052.00 | | 1 352 232.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 51 573.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 466 805.00 | 25 033 584.00 | | 25 466 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 997 738.00 | 35 479 570.00 | | 31 997 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 348 346.00 | 12 845 416.00 | | 15 348 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 820 120.00 | 18 175 282.00 | 31 995 402.00 | 13 820 120.00 |
FG Production vendue services | 1 073 003.00 | 207 291.00 | 1 280 294.00 | 1 073 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 893 123.00 | 18 382 573.00 | 33 275 697.00 | 14 893 123.00 |
FM Production stockée | | | 176 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 851 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 165 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 048 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 050 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 753 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 500 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 649 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 843 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 423.00 | 111 532.00 | | 92 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 163 318.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 163 318.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 511.00 | 62 738.00 | | 275 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 511.00 | 67 449.00 | | 275 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 511.00 | 95 868.00 | | -255 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 224.00 | -147 630.00 | | -141 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 916 456.00 | 36 931 072.00 | | 33 916 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 874 297.00 | 37 821 144.00 | | 37 874 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 957 841.00 | -890 072.00 | | -3 957 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 175 021.00 | 645 412.00 | | 1 175 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 410 089.00 | | 2 777 411.00 | 24 410 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 027.00 | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389 827.00 | 25 797 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379 800.00 | 21 829 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 703.00 | | 7 778.00 | 960 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 439 358.00 | | 2 769 633.00 | 20 439 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010 027.00 | | | 3 010 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 405 374.00 | 1 966 415.00 | | 11 405 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 565.00 | 38 029.00 | | 909 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 495 809.00 | 1 928 386.00 | | 10 495 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 78 102.00 | | 78 102.00 | 78 102.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 166.00 | 600.00 | 98 061.00 | 210 166.00 |
6T Sur comptes clients | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 944.00 | 600.00 | 109 838.00 | 221 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 89 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 586 040.00 | 8 586 040.00 | | 8 586 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 502.00 | 586 502.00 | | 586 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 222.00 | 506 222.00 | | 506 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UP Prêts | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 010 195.00 | 7 010 195.00 | | 7 010 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
VC Groupe et associés | 392 047.00 | 392 047.00 | | 392 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 338 339.00 | 3 338 339.00 | | 3 338 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 188 168.00 | 2 069 709.00 | 10 118 459.00 | 12 188 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 649 124.00 | | | 1 649 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 840.00 | 158 840.00 | | 158 840.00 |
VP Divers | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 017.00 | 78 017.00 | | 78 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 350.00 | 565 350.00 | | 565 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 434.00 | 126 434.00 | | 126 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 339 838.00 | 11 339 838.00 | | 11 339 838.00 |
VW T.V.A. | 181 490.00 | 181 490.00 | | 181 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 466 805.00 | 15 348 346.00 | 10 118 459.00 | 25 466 805.00 |